SMBC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-30 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1994 (Q2) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-09 | 2023-11-09 | 2023-09-13 | 2023-05-10 | 2023-02-09 |
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| Net Income/Starting Line | 11307000 | 12194000 | 13151000 | 15561000 | 2409000 | 11664000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 16950000 | 14205000 | 22657000 | 10807000 | 21499000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 2503000 | 2457000 | 2512000 | 1994000 | 1500000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 1143000 | 587000 | 473000 | 0 | 7000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 82000 | 333000 | 78000 | 652000 | 55000 |
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| Other Non-Cash Items | -11307000 | -2166000 | -2125000 | -2186000 | 8692000 | 897000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 3194000 | -198000 | 6219000 | -2940000 | 7376000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -849000 | -4771000 | -2499000 | 420000 | -503000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 2195000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 5537000 | 4178000 | 1447000 | -1327000 | 3141000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -1494000 | -1800000 | 7271000 | -2033000 | 4738000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -39179000 | -73680000 | -139686000 | 198840000 | -5413000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -1384000 | -1427000 | -1814000 | -2643000 | -1185000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -30641000 | -80310000 | -2368000 | 210704000 | 3464000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -31119000 | -2119000 | -6950000 | -126034000 | -74000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 21077000 | 9525000 | 7381000 | 154161000 | 4517000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 2888000 | 651000 | -135935000 | -37348000 | -12135000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 150389000 | 93689000 | 56451000 | -148242000 | -10669000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1013000 | -290513000 | -245713000 | -88513000 | -1128492000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -2380000 | -2380000 | -2380000 | -2376000 | -1938000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 153782000 | 386582000 | 304544000 | -57353000 | 1119761000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 128160000 | 34214000 | -60561000 | 61405000 | 5417000 |
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| Cash at Beginning of Period | 216353000 | 88193000 | 53979000 | 114540000 | 53135000 | 47718000 |
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| Cash at End of Period | 216353000 | 216353000 | 88193000 | 53979000 | 114540000 | 53135000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 15566000 | 12778000 | 20843000 | 8164000 | 20314000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 16950000 | 14205000 | 22657000 | 10807000 | 21499000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -1384000 | -1427000 | -1814000 | -2643000 | -1185000 |
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