SMED Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-05-12 | 2022-02-02 | 2021-11-03 | 2021-08-25 | 2021-05-05 | 2021-02-03 |
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| Net Income/Starting Line | -287000 | 1437000 | -790000 | 5083000 | 6850000 | 1228000 |
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| Cash From Operating Activities | -4753000 | -1960000 | -3051000 | 14489000 | 4498000 | 1209000 |
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| Depreciation and Amortization | 654000 | 584000 | 582000 | 544000 | 522000 | 500000 |
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| Deferred Income Tax | -203000 | 466000 | -256000 | -189000 | 1040000 | 347000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -1386000 | -7000 | 18000 | -2118000 | 67000 | 39000 |
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| Changes in Working Capital | -3919000 | -4789000 | -2885000 | 11027000 | -4511000 | -1045000 |
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| Accounts Receivable | -1626000 | -3154000 | -134000 | 13661000 | -10170000 | -2692000 |
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| Inventory | -206000 | 475000 | -1151000 | -1792000 | 905000 | 173000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | -421000 | -779000 | 1083000 | 663000 |
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| Deferred Revenue | -2087000 | -2110000 | -1179000 | -63000 | 3671000 | 811000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4204000 | -2951000 | -65000 | -237000 | -560000 | -1112000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -852000 | -770000 | -65000 | -240000 | -560000 | -1112000 |
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| Payments for Acquisitions | -3352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -2181000 | -18000 | 3000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -300000 | -250000 | 16511000 | 2299000 | 52000 | 344000 |
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| Debt Repayment | -154000 | -250000 | -260000 | -252000 | -262000 | -195000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 16771000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -146000 | 0 | -206000 | 2551000 | 314000 | 539000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -9257000 | -5161000 | 13395000 | 16551000 | 3990000 | 441000 |
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| Cash at Beginning of Period | 36001000 | 41162000 | 27767000 | 11216000 | 7226000 | 6785000 |
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| Cash at End of Period | 26744000 | 36001000 | 41162000 | 27767000 | 11216000 | 7226000 |
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| Free Cash Flow | -5605000 | -2730000 | -3116000 | 14249000 | 3938000 | 97000 |
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| Operating Cash Flow | -4753000 | -1960000 | -3051000 | 14489000 | 4498000 | 1209000 |
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| Capital Expenditure | -852000 | -770000 | -65000 | -240000 | -560000 | -1112000 |
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