SMID Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-09 | 2023-10-11 | 2023-05-15 | 2023-04-17 | 2022-11-03 | 2022-08-11 |
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| Net Income/Starting Line | 1266000 | -781000 | 80000 | 4000 | 5000 | 910000 |
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| Cash From Operating Activities | 2381000 | 2637000 | -1555000 | -3001000 | -648000 | -1492000 |
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| Depreciation and Amortization | 619000 | 582000 | 594000 | 754000 | 727000 | 697000 |
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| Deferred Income Tax | -96000 | 95000 | 1000 | 135000 | -5000 | -5000 |
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| Stock Based Compensation | 90000 | 86000 | 85000 | 126000 | 126000 | 127000 |
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| Other Non-Cash Items | -173000 | -142000 | 10000 | 329000 | -74000 | -11000 |
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| Changes in Working Capital | 675000 | 2797000 | -2325000 | -4349000 | -1427000 | -3210000 |
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| Accounts Receivable | -168000 | 1338000 | -1800000 | -3391000 | -463000 | -636000 |
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| Inventory | 544000 | 239000 | -1173000 | 166000 | -453000 | -206000 |
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| Accounts Payable | -208000 | -756000 | 624000 | 1239000 | 845000 | 207000 |
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| Deferred Revenue | 507000 | 1976000 | 24000 | -2363000 | -1356000 | -2575000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1104000 | -1693000 | -1082000 | -904000 | -818000 | -752000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1157000 | -1810000 | -1164000 | 990000 | -1777000 | -1766000 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 53000 | 117000 | 82000 | 15000 | 38000 | 26000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 53000 | 117000 | 82000 | -1909000 | 921000 | 988000 |
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| Cash From Financing Activities | -155000 | -153000 | -153000 | -177000 | -151000 | -149000 |
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| Debt Repayment | -155000 | -153000 | -153000 | -152000 | -151000 | -149000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -155000 | -153000 | -153000 | -25000 | -151000 | -149000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1122000 | 791000 | -2790000 | -4082000 | -1617000 | -2393000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4727000 | 3936000 | 6726000 | 10808000 | 12425000 | 14818000 |
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| Cash at End of Period | 5849000 | 4727000 | 3936000 | 6726000 | 10808000 | 12425000 |
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| Free Cash Flow | 1224000 | 827000 | -2719000 | -2011000 | -2425000 | -3258000 |
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| Operating Cash Flow | 2381000 | 2637000 | -1555000 | -3001000 | -648000 | -1492000 |
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| Capital Expenditure | -1157000 | -1810000 | -1164000 | 990000 | -1777000 | -1766000 |
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