SQFT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-28 | 2022-11-10 | 2022-08-11 |
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| Net Income/Starting Line | 22159661 | -204752 | -608459 | 336117 | 351175 | 418046 |
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| Cash From Operating Activities | 2091846 | 24420 | -1628129 | -959485 | 2348199 | 518363 |
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| Depreciation and Amortization | 1350462 | 1367585 | 1332331 | 1477710 | 1304442 | 1302471 |
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| Deferred Income Tax | -23380817 | -1259305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 287692 | 279656 | 260845 | 342269 | 293136 | 287720 |
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| Other Non-Cash Items | -234072 | -243679 | -1184129 | -2282527 | -2255429 | -1105368 |
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| Changes in Working Capital | 1908920 | 84915 | -1428717 | -833054 | 2654875 | -384506 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 1073764 | 858951 | -901377 | -1683532 | 1846476 | 45589 |
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| Deferred Revenue | 835156 | -774036 | -527340 | 850478 | 808399 | -430095 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 22913235 | -4296132 | 109551682 | -2549530 | -2708227 | 1194816 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1815950 | -403963 | -597873 | -167793 | -1106722 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 1815950 | 403963 | 597873 | -1164496 | -609920 | 0 |
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| Purchases of Securities | -256870 | -240416 | -1586042 | -518423 | -582425 | -488381 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 23440092 | 749728 | 115269647 | 575368 | 676087 | 355619 |
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| Other Investing Activities | -269987 | -4805444 | -4131923 | -1274186 | -1085247 | 1327578 |
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| Cash From Financing Activities | -25927108 | 1080573 | -112548348 | 1456665 | -2137842 | -3140829 |
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| Debt Repayment | -1468675 | -5530571 | -886707 | -2372489 | -2224420 | -4086425 |
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| Common Stock Issued | 552085 | 9329868 | 0 | 1164496 | 609920 | 30729 |
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| Common Stock Repurchased | -23127629 | -441275 | -113838877 | -73448 | -331353 | -30729 |
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| Dividends Paid | -830368 | -834781 | -823103 | -793718 | -785913 | -1850258 |
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| Other Financing Activities | -1052521 | -1442668 | 3000339 | 3531824 | 593924 | 2795854 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1500666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -922027 | -3191139 | -4624795 | -2052350 | -2497870 | -1427650 |
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| Cash at Beginning of Period | 8700791 | 11891930 | 16516725 | 18569075 | 21066945 | 22494595 |
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| Cash at End of Period | 7778764 | 8700791 | 11891930 | 16516725 | 18569075 | 21066945 |
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| Free Cash Flow | 275896 | -379543 | -2226002 | -1127278 | 1241477 | 518363 |
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| Operating Cash Flow | 2091846 | 24420 | -1628129 | -959485 | 2348199 | 518363 |
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| Capital Expenditure | -1815950 | -403963 | -597873 | -167793 | -1106722 | 0 |
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