SQFT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-14 | 2024-04-16 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-28 |
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| Net Income/Starting Line | -5241663 | -9044792 | 22159661 | -204752 | -608459 | 336117 |
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| Cash From Operating Activities | -1134195 | 1001702 | 2091846 | 24420 | -1628129 | -959485 |
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| Depreciation and Amortization | 1351018 | 1371630 | 1350462 | 1367585 | 1332331 | 1477710 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -322121878 | -23380817 | -1259305 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 541921 | 161322 | 287692 | 279656 | 260845 | 342269 |
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| Other Non-Cash Items | 7556613 | 12072887 | -234072 | -243679 | -1184129 | -2282527 |
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| Changes in Working Capital | -1225615 | -336558 | 1908920 | 84915 | -1428717 | -833054 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -872512 | -318205 | 1073764 | 858951 | -901377 | -1683532 |
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| Deferred Revenue | -353103 | -18353 | 835156 | -774036 | -527340 | 850478 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 9417858 | -7858055 | 22913235 | -4296132 | 109551682 | -2549530 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1032446 | -3845330 | -1815950 | -403963 | -597873 | -167793 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -2817786 | 1815950 | 403963 | 597873 | -1164496 |
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| Purchases of Securities | -2238497 | -8272436 | -256870 | -240416 | -1586042 | -518423 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 12686866 | 4257775 | 23440092 | 749728 | 115269647 | 575368 |
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| Other Investing Activities | 1936 | 1936 | -269987 | -4805444 | -4131923 | -1274186 |
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| Cash From Financing Activities | -7634659 | 5588017 | -25927108 | 1080573 | -112548348 | 1456665 |
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| Debt Repayment | -5509270 | -5195270 | -1468675 | -5530571 | -886707 | -2372489 |
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| Common Stock Issued | 0 | -9881953 | 552085 | 9329868 | 0 | 1164496 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -119216 | -23127629 | -441275 | -113838877 | -73448 |
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| Dividends Paid | -522032 | -825229 | -830368 | -834781 | -823103 | -793718 |
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| Other Financing Activities | -1603357 | 1337192 | -1052521 | -1442668 | 3000339 | 3531824 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -1500666 | 1500666 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 649004 | -1268336 | -922027 | -3191139 | -4624795 | -2052350 |
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| Cash at Beginning of Period | 6510428 | 7778764 | 8700791 | 11891930 | 16516725 | 18569075 |
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| Cash at End of Period | 7159432 | 6510428 | 7778764 | 8700791 | 11891930 | 16516725 |
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| Free Cash Flow | -2166641 | -2843628 | 275896 | -379543 | -2226002 | -1127278 |
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| Operating Cash Flow | -1134195 | 1001702 | 2091846 | 24420 | -1628129 | -959485 |
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| Capital Expenditure | -1032446 | -3845330 | -1815950 | -403963 | -597873 | -167793 |
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