STKS Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-09 | 2022-11-03 |
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| Total Current Assets | 46680000 | 42007000 | 56149000 | 66995000 | 78536000 | 33569000 |
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| Cash and Short Term Investments | 21047000 | 22137000 | 38178000 | 48699000 | 55121000 | 17477000 |
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| Cash & Equivalents | 21047000 | 22137000 | 38178000 | 48699000 | 55121000 | 17477000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 17640000 | 11854000 | 9862000 | 10946000 | 15596000 | 8830000 |
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| Inventory | 6184000 | 5923000 | 5765000 | 4997000 | 5728000 | 4988000 |
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| Other Current Assets | 1809000 | 2093000 | 2344000 | 2353000 | 2091000 | 2274000 |
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| Total Assets | 354557000 | 295016000 | 289407000 | 288659000 | 291024000 | 236383000 |
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| Total Non-Current Assets | 307877000 | 253009000 | 233258000 | 221664000 | 212488000 | 202814000 |
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| Property, Plant and Equipment | 235833000 | 218774000 | 200047000 | 188271000 | 179248000 | 170394000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 15306000 | 15310000 | 15312000 | 15314000 | 15290000 | 15283000 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 15306000 | 15310000 | 15312000 | 15314000 | 15290000 | 15283000 |
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| Long Term Investments | 0 | 853000 | 850000 | 855000 | 853000 | 810000 |
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| Other Long Term Assets | 56738000 | 18072000 | 17049000 | 17224000 | 17097000 | 16327000 |
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| Total Current Liabilities | 58162000 | 45465000 | 39015000 | 38929000 | 45671000 | 37289000 |
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| Accounts Payable | 19089000 | 11751000 | 11767000 | 11430000 | 13055000 | 11557000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 8619000 | 8004000 | 7444000 | 7135000 | 7836000 | 6614000 |
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| Tax Payables | 30000 | 4140000 | 3489000 | 4157000 | 4274000 | 2598000 |
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| Deferred Revenue | 1716000 | 1254000 | 1274000 | 1802000 | 2371000 | 1505000 |
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| Other Current Liabilities | 28708000 | 20316000 | 15041000 | 14405000 | 18135000 | 15015000 |
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| Total Liabilities | 287197000 | 233252000 | 221264000 | 218656000 | 222434000 | 170505000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 229035000 | 187787000 | 182249000 | 179727000 | 176763000 | 133216000 |
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| Total Long Term Debt | 70410000 | 186880000 | 181353000 | 178778000 | 175791000 | 132978000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 37312000 | 0 | 0 | 0 | 27045000 | 27940000 |
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| Other Long Term Liabilities | 121313000 | 907000 | 896000 | 949000 | -26073000 | -27702000 |
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| Total Equity | 67360000 | 61764000 | 68143000 | 70003000 | 68590000 | 65878000 |
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| Non-Controlling Interest | -1816000 | -1707000 | -1552000 | -1400000 | -1124000 | -1026000 |
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| Total Stockholders' Equity | 69176000 | 63471000 | 69695000 | 71403000 | 69714000 | 66904000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 28884000 | 24242000 | 27340000 | 26772000 | 24166000 | 19087000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -2930000 | -2999000 | -2887000 | -2939000 | -2869000 | -2993000 |
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| Common Stock | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
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| Additional Paid in Capital | 40292000 | 42225000 | 45239000 | 47567000 | 48414000 | 50807000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 354557000 | 295016000 | 289407000 | 288659000 | 291024000 | 236383000 |
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| Total Investments | 0 | 853000 | 850000 | 855000 | 853000 | 810000 |
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| Total Debt | 200168000 | 194884000 | 188797000 | 185913000 | 183627000 | 139592000 |
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| Net Debt | 179121000 | 172747000 | 150619000 | 137214000 | 128506000 | 122115000 |
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