STKS Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-07 | 2024-03-14 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-09 |
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| Total Current Assets | 37963000 | 46680000 | 42007000 | 56149000 | 66995000 | 78536000 |
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| Cash and Short Term Investments | 15374000 | 21047000 | 22137000 | 38178000 | 48699000 | 55121000 |
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| Cash & Equivalents | 15374000 | 21047000 | 22137000 | 38178000 | 48699000 | 55121000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 12172000 | 17640000 | 11854000 | 9862000 | 10946000 | 15596000 |
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| Inventory | 5395000 | 6184000 | 5923000 | 5765000 | 4997000 | 5728000 |
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| Other Current Assets | 5022000 | 1809000 | 2093000 | 2344000 | 2353000 | 2091000 |
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| Total Assets | 309315000 | 354557000 | 295016000 | 289407000 | 288659000 | 291024000 |
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| Total Non-Current Assets | 271352000 | 307877000 | 253009000 | 233258000 | 221664000 | 212488000 |
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| Property, Plant and Equipment | 235204000 | 235833000 | 218774000 | 200047000 | 188271000 | 179248000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 15305000 | 15306000 | 15310000 | 15312000 | 15314000 | 15290000 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 15305000 | 15306000 | 15310000 | 15312000 | 15314000 | 15290000 |
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 853000 | 850000 | 855000 | 853000 |
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| Other Long Term Assets | 20843000 | 56738000 | 18072000 | 17049000 | 17224000 | 17097000 |
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| Total Current Liabilities | 59050000 | 58162000 | 45465000 | 39015000 | 38929000 | 45671000 |
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| Accounts Payable | 15819000 | 19089000 | 11751000 | 11767000 | 11430000 | 13055000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 9390000 | 8619000 | 8004000 | 7444000 | 7135000 | 7836000 |
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| Tax Payables | 0 | 30000 | 4140000 | 3489000 | 4157000 | 4274000 |
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| Deferred Revenue | 2006000 | 1716000 | 1254000 | 1274000 | 1802000 | 2371000 |
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| Other Current Liabilities | 31835000 | 28708000 | 20316000 | 15041000 | 14405000 | 18135000 |
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| Total Liabilities | 243219000 | 287197000 | 233252000 | 221264000 | 218656000 | 222434000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 184169000 | 229035000 | 187787000 | 182249000 | 179727000 | 176763000 |
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| Total Long Term Debt | 183398000 | 70410000 | 186880000 | 181353000 | 178778000 | 175791000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 37312000 | 0 | 0 | 0 | 27045000 |
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| Other Long Term Liabilities | 771000 | 121313000 | 907000 | 896000 | 949000 | -26073000 |
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| Total Equity | 66096000 | 67360000 | 61764000 | 68143000 | 70003000 | 68590000 |
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| Non-Controlling Interest | -2177000 | -1816000 | -1707000 | -1552000 | -1400000 | -1124000 |
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| Total Stockholders' Equity | 68273000 | 69176000 | 63471000 | 69695000 | 71403000 | 69714000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 26815000 | 28884000 | 24242000 | 27340000 | 26772000 | 24166000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -2998000 | -2930000 | -2999000 | -2887000 | -2939000 | -2869000 |
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| Common Stock | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
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| Additional Paid in Capital | 44453000 | 40292000 | 42225000 | 45239000 | 47567000 | 48414000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 309315000 | 354557000 | 295016000 | 289407000 | 288659000 | 291024000 |
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| Total Investments | 0 | 0 | 853000 | 850000 | 855000 | 853000 |
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| Total Debt | 192788000 | 200168000 | 194884000 | 188797000 | 185913000 | 183627000 |
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| Net Debt | 177414000 | 179121000 | 172747000 | 150619000 | 137214000 | 128506000 |
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