STLD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-08 | 2023-05-05 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 584041000 | 424270000 | 579782000 | 816177000 | 644333000 | 639011000 |
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| Cash From Operating Activities | 355217000 | 864640000 | 1113699000 | 807806000 | 733783000 | 1143428000 |
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| Depreciation and Amortization | 115252000 | 111722000 | 107418000 | 110970000 | 107694000 | 102241000 |
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| Deferred Income Tax | -21024000 | -16347999 | 19625000 | 43380000 | 9008000 | 33200000 |
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| Stock Based Compensation | 15612000 | 21944000 | 12044000 | 11678000 | 16078000 | 19559000 |
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| Other Non-Cash Items | 502559000 | 3681999 | -12163000 | 1541000 | -10006000 | 97000 |
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| Changes in Working Capital | -360828000 | 319370000 | 406993000 | -175940000 | -33324000 | 349320000 |
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| Accounts Receivable | -130752999 | 273743000 | 260915000 | -16971000 | -70922000 | 306990000 |
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| Inventory | -133025000 | 43952000 | 102376000 | -55158000 | 141112000 | 258871000 |
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| Accounts Payable | 29499000 | 24085000 | -57532000 | -114013000 | 117312000 | -136279000 |
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| Deferred Revenue | -126549000 | -22410000 | 101234000 | 10202000 | -220826000 | -80262000 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -292934000 | -734788000 | -452547000 | -473268000 | -309646000 | -468886000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -374310000 | -514945000 | -558361000 | -358280000 | -226319000 | -344201000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86452000 |
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| Purchases of Securities | -205873000 | -452777000 | -170887000 | -165052000 | -356777000 | -292886000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 272994000 | 233074000 | 282592000 | 267969000 | 271107000 | 248156000 |
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| Other Investing Activities | 14255000 | -140000 | -5891000 | -217905000 | 2343000 | 6497000 |
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| Cash From Financing Activities | -423846000 | -494376000 | -371026000 | -464119000 | -447613000 | -466620000 |
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| Debt Repayment | -34671000 | -25561000 | -316511000 | -321143000 | -405279000 | -380424000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -672695000 | 345563000 | 327132000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -298059000 | -386682000 | -331318000 | -380206000 | -353997000 | -413015000 |
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| Dividends Paid | -68008000 | -69483000 | -70713000 | -72323000 | -58798000 | -60032000 |
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| Other Financing Activities | -23108000 | 660045000 | 1953000 | -17579000 | 370461000 | 386851000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -56000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -361466000 | -364580000 | 290126000 | -129581000 | -23476000 | 207922000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1400887000 | 1765467000 | 1480862000 | 1610443000 | 1633919000 | 1425997000 |
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| Cash at End of Period | 1039421000 | 1400887000 | 1770988000 | 1480862000 | 1610443000 | 1633919000 |
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| Free Cash Flow | -19093000 | 349695000 | 555338000 | 449526000 | 507464000 | 799227000 |
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| Operating Cash Flow | 355217000 | 864640000 | 1113699000 | 807806000 | 733783000 | 1143428000 |
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| Capital Expenditure | -374310000 | -514945000 | -558361000 | -358280000 | -226319000 | -344201000 |
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