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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-21 | 2024-11-19 | 2024-08-13 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -1.95 | -1.76 | 3.45 | -1.18 | -2.46 | -1.97 | -3.79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -5.37 | -2.74 | -1.71 | 0.563 | -1.49 | 0.569 | -1.88 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 4.5 | 0.666 | 1.46 | 1.28 | 1.08 | 1.03 | 0.795 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -2.2 | -0.395 | 0.453 | -2.37 | 0.11 | -0.057 | -0.039 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.537 | 0.369 | 0.063 | 0.051 | 0.054 | 0.058 | 0.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -5.6 | -0.112 | -7.66 | 0.224 | 1.95 | -0.327 | 1.67 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -0.647 | -1.5 | 0.523 | 2.55 | -2.22 | 1.83 | -0.59 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.686 | -1.17 | -1.14 | 3.11 | -1.48 | -0.245 | -0.839 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -1.97 | 0 | 0.777 | -2.88 | 0.133 | 0.259 | 1.77 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.531 | -1.52 | 1.01 | 0.166 | 0.875 | -0.138 | 0.363 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 2.26 | 1.19 | 0.658 | 2.16 | -1.75 | 1.95 | -1.88 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -0.777 | 0 | -0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 2.1 | 6.19 | -0.176 | -4.37 | 0.451 | 6.45 | -18.27 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -4.16 | -0.615 | -0.735 | -0.363 | -2.44 | -0.149 | -0.019 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 5.21 | 6.98 | 0 | -4.18 | 2.42 | -0.575 | -19.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -0.653 | -0.395 | -0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | -3.83 | 0.226 | -4.53 | 0 | 0.475 | 0.527 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 5.52 | 0 | 5.35 | 0.174 | 0 | 6.65 | 0.602 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 0.523 | -2.58 | 1.86 | 1.67 | -0.43 | -3.98 | 8.93 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 5.14 | 0.258 | 2.54 | 2.15 | 0.194 | -3.23 | 9.39 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -2.63 | -2.57 | 0 | 0 | -0.061 | -0.218 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -1.76 | -0.067 | -0.673 | -0.479 | -0.541 | -0.541 | -0.479 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.22 | -0.198 | 0 | 0 | -0.022 | 0 | 0.015 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -1.63 | -1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 10.95 | -0.757 | -0.02 | -2.14 | -1.46 | 3.04 | -11.22 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 5.63 | 17.33 | 3.49 | 5.63 | 7.09 | 4.06 | 15.28 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 16.58 | 16.58 | 3.47 | 3.49 | 5.63 | 7.09 | 4.06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -9.52 | -3.35 | -2.44 | 0.2 | -3.93 | 0.42 | -1.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -5.37 | -2.74 | -1.71 | 0.563 | -1.49 | 0.569 | -1.88 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -4.16 | -0.615 | -0.735 | -0.363 | -2.44 | -0.149 | -0.019 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
