SWN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-04-27 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | -1535000000 | -658000000 | 45000000 | 231000000 | 1939000000 | 2901000000 |
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| Cash From Operating Activities | 496000000 | 477000000 | 477000000 | 425000000 | 1137000000 | 958000000 |
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| Depreciation and Amortization | 262000000 | 783000000 | -10000000 | 221000000 | 313000000 | 336000000 |
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| Deferred Income Tax | -430000000 | -280000000 | 21000000 | -5000000 | 12000000 | -15000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 2000000 | 2000000 | 4000000 | 1000000 | 6000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2562000000 | 732000000 | 409000000 | 2000000 | -1501000000 | -2560000000 |
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| Changes in Working Capital | 66000000 | -102000000 | 10000000 | -28000000 | 373000000 | 281000000 |
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| Accounts Receivable | 190000000 | -78000000 | -4000000 | 69000000 | 734000000 | 362000000 |
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| Inventory | -1000000 | -12000000 | 10000000 | -11000000 | -14000000 | 10000000 |
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| Accounts Payable | -94000000 | -13000000 | 1000000 | -106000000 | -257000000 | -116000000 |
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| Deferred Revenue | -29000000 | 1000000 | -7000000 | 20000000 | -90000000 | 25000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -521000000 | -337000000 | -547000000 | -493000000 | -670000000 | -435000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -521000000 | -337000000 | -547000000 | -616000000 | -670000000 | -492000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 123000000 | 0 | 57000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57000000 |
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| Other Investing Activities | -521000000 | -2170000000 | 0 | 123000000 | -670000000 | -993000000 |
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| Cash From Financing Activities | 33000000 | -145000000 | 71000000 | 90000000 | -514000000 | -484000000 |
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| Debt Repayment | -38000000 | -1651000000 | -1105000000 | -599000000 | -1827000000 | -2276000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -25000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -5000000 | 1506000000 | 1176000000 | 689000000 | 1317000000 | 1810000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -405000000 | 0 | 405000000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 8000000 | -5000000 | 1000000 | 22000000 | -47000000 | 39000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 21000000 | 26000000 | 25000000 | 3000000 | 50000000 | 11000000 |
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| Cash at End of Period | 29000000 | 21000000 | 26000000 | 25000000 | 3000000 | 50000000 |
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| Free Cash Flow | -25000000 | 140000000 | -70000000 | -191000000 | 467000000 | 466000000 |
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| Operating Cash Flow | 496000000 | 477000000 | 477000000 | 425000000 | 1137000000 | 958000000 |
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| Capital Expenditure | -521000000 | -337000000 | -547000000 | -616000000 | -670000000 | -492000000 |
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