SWT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 07-01 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 10-28 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1999 (Q4) 01-02 |
1998 (Q3) 10-03 |
1998 (Q2) 07-04 |
1998 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 01-03 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-01 |
1995 (Q1) 04-01 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 10-01 |
1994 (Q2) 07-02 |
1994 (Q1) 04-02 |
1994 (Q4) 01-01 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-08-01 | 2022-10-27 | 2022-04-28 | 2022-02-22 | 2021-11-12 | 2021-07-27 |
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| Net Income/Starting Line | 177500000 | 844600000 | 175400000 | 328100000 | 414100000 | 458500000 |
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| Cash From Operating Activities | 264399999 | -425600000 | -1241100000 | 371900000 | 4600000 | 444400000 |
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| Depreciation and Amortization | 164400000 | 138000000 | 143700000 | 146500000 | 144200000 | 142400000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -89600001 | -1211400000 | 0 | -174400000 | -9800000 | -1800000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -196800000 | -1560200000 | 71700000 | -543900000 | -154700000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -196800000 | -1560200000 | 71700000 | -543900000 | -154700000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -69200000 | 4014900000 | -163400000 | -2224100000 | -143000000 | -108800000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -114400000 | -139800000 | -196600000 | -129100000 | -105100000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 4120400000 | -36500000 | -2027700000 | -9300000 | -1300000 |
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| Purchases of Securities | -1200000 | -2900000 | -100000 | -2100000 | -4800000 | -4000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -68000000 | 10100000 | 8300000 | 2300000 | 200000 | 1600000 |
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| Cash From Financing Activities | -175800000 | -3404600000 | 1425400000 | 1859200000 | 7800000 | -853300000 |
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| Debt Repayment | -42000000 | -2200000 | 0 | -1500000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 4000000 | 3400000 | 13700000 | 23300000 | 7700000 | 36300000 |
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| Common Stock Repurchased | -800000 | -4600000 | -2313000000 | -14200000 | -2800000 | -752400000 |
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| Dividends Paid | -119700000 | -115500000 | -116300000 | -127100000 | -126000000 | -121100000 |
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| Other Financing Activities | -17300000 | -3285700000 | 3841000000 | 1978700000 | 128900000 | -16100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -14200000 | -78200000 | 4800000 | -15600000 | -15500000 | 8500000 |
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| Net Change in Cash | 5200000 | 106500000 | 25700000 | -8600000 | -146100000 | -509200000 |
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| Cash at Beginning of Period | 390700000 | 308100000 | 294800000 | 303400000 | 449500000 | 958700000 |
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| Cash at End of Period | 395900000 | 414600000 | 320500000 | 294800000 | 303400000 | 449500000 |
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| Free Cash Flow | 264399999 | -540000000 | -1380900000 | 175300000 | -124500000 | 339300000 |
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| Operating Cash Flow | 264399999 | -425600000 | -1241100000 | 371900000 | 4600000 | 444400000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -114400000 | -139800000 | -196600000 | -129100000 | -105100000 |
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