TDC Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-13 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -152.12960714285714 | 93.04133333333334 | 79.3295588235294 | 25.527449999999998 | -122.13771428571427 | 99.68318749999999 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 9.320851203501094 | 10.196310502283104 | 11.67621212121212 | 8.580655462184874 | 7.566053097345132 | 7.649549160671463 |
1234
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| Price to Book Ratio | 31.788276119402983 | 36.6064262295082 | 24.744999999999997 | 17.758226086956522 | 13.255255813953488 | 13.573880851063828 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 25.354934523809522 | 124.05511111111112 | 117.26978260869565 | 38.89897142857143 | 28.498799999999996 | 102.89877419354839 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 24.2024375 | 108.92643902439025 | 110.08999999999999 | 37.471486238532115 | 26.510511627906975 | 93.81947058823529 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.953292577396494 | -3.163405333333333 | -1.4062967245989302 | -0.0383273328611898 | 0.6481286064616582 | -0.5050446485117163 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.8724899598393574 | 0.8338983050847457 | 0.967032967032967 | 1.007007007007007 | 1.0208540218470705 | 1.0647571606475716 |
1234
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| Quick Ratio | 0.7751004016064257 | 0.7163841807909604 | 0.845054945054945 | 0.8928928928928929 | 0.9265143992055611 | 0.9452054794520548 |
1234
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| Cash Ratio | 0.4879518072289157 | 0.39322033898305087 | 0.5538461538461539 | 0.5515515515515516 | 0.5650446871896723 | 0.6301369863013698 |
1234
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| Debt Ratio | 0.30485851575013345 | 0.3735632183908046 | 0.3493846976993044 | 0.3252769385699899 | 0.31503461918892184 | 0.34543454345434543 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 4.2611940298507465 | 5.327868852459017 | 2.9954128440366974 | 2.8086956521739133 | 2.4689922480620154 | 2.6723404255319148 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.7817589576547231 | 0.8218978102189781 | 0.7233502538071066 | 0.7117794486215538 | 0.6853658536585366 | 0.7021546261089987 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.8099290780141843 | 0.8419689119170984 | 0.7497129735935706 | 0.7374429223744292 | 0.711731843575419 | 0.727694090382387 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 5.875 | -3.375 | -4.714285714285714 | 11.285714285714286 | 1.5714285714285714 | 4.166666666666667 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.30823117338003503 | 0.06307692307692307 | 0.07503828483920368 | 0.16873065015479877 | 0.20251177394034536 | 0.054140127388535034 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.6083150984682714 | 0.591324200913242 | 0.5974025974025974 | 0.634453781512605 | 0.581858407079646 | 0.6211031175059952 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.10284463894967177 | 0.06164383561643835 | 0.07142857142857142 | 0.16596638655462184 | 0.024336283185840708 | 0.05995203836930456 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.04814004376367615 | 0.02968036529680365 | 0.05194805194805195 | 0.12184873949579832 | 0.004424778761061947 | 0.023980815347721823 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.015317286652078774 | 0.0273972602739726 | 0.0367965367965368 | 0.08403361344537816 | -0.015486725663716814 | 0.019184652278177457 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.3851203501094092 | 0.09360730593607305 | 0.10606060606060606 | 0.22899159663865545 | 0.2853982300884956 | 0.0815347721822542 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.36761487964989065 | 0.0821917808219178 | 0.09956709956709957 | 0.22058823529411764 | 0.2654867256637168 | 0.07434052757793766 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.0037373198077949813 | 0.006896551724137931 | 0.00909577314071696 | 0.02014098690835851 | -0.0034619188921859545 | 0.0044004400440044 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.05223880597014925 | 0.09836065573770492 | 0.0779816513761468 | 0.17391304347826086 | -0.027131782945736434 | 0.03404255319148936 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.053591790193842644 | 0.031578947368421054 | 0.03441084462982273 | 0.0800405268490375 | 0.01083743842364532 | 0.024630541871921183 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.038246919321088105 | 0.04915794264906692 | 0.051373626373626385 | 0.12496045555204052 | -0.08632286995515692 | 0.03929273084479371 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.597902097902098 | 1.5314685314685315 | 1.7433962264150944 | 1.3958944281524928 | 1.2417582417582418 | 1.6482213438735178 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.79 | 1.6886792452830188 | 1.6460176991150441 | 1.891304347826087 | 2.0106382978723403 | 2 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 13.76923076923077 | 22.375 | 20.666666666666668 | 24.857142857142858 | 23.625 | 12.153846153846153 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.842741935483871 | 1.691119691119691 | 1.7701149425287357 | 1.8098859315589353 | 1.7587548638132295 | 1.6746987951807228 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.24399359316604377 | 0.2517241379310345 | 0.24719101123595505 | 0.23967774420946628 | 0.22354104846686448 | 0.22937293729372937 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 4.66802860061287 | 4.415322580645162 | 4.574257425742575 | 4.6942800788954635 | 4.4488188976377945 | 4.060370009737098 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.797752808988764 | 0.41330645161290325 | 0.48514851485148514 | 1.0749506903353057 | 1.2696850393700787 | 0.3310613437195716 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.7160367722165475 | 0.3629032258064516 | 0.45544554455445546 | 1.0355029585798816 | 1.1811023622047243 | 0.3018500486854917 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 4.964249233912155 | 3.5080645161290325 | 4.99009900990099 | 5.433925049309665 | 5.600393700787402 | 4.926971762414801 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.28600612870275793 | 0.4838709677419355 | 0.6732673267326734 | 1.5779092702169626 | -0.2755905511811023 | 0.31158714703018503 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.4800817160367722 | 0.27217741935483875 | 0.32673267326732675 | 0.7790927021696252 | 0.10826771653543305 | 0.24342745861733203 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 44.378232890704794 | 48.06435483870968 | 54.88524752475248 | 41.21688362919132 | 34.32929133858267 | 32.24792599805258 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 43.51 | 45.02 | 53.410000000000004 | 40.28 | 33.65999999999999 | 31.06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 1.3181818181818181 | 0.07692307692307693 | 0.2916666666666667 | 0.3103448275862069 | 4.5 | 0.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 1.934065934065934 | 0.47126436781609193 | 0.5903614457831325 | 1.3974358974358974 | 1.72 | 0.4594594594594595 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -22 | -8.2 | -16.333333333333332 | -27.25 | -14.333333333333334 | -11.333333333333334 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.10284463894967177 | 0.06164383561643835 | 0.07142857142857142 | 0.16596638655462184 | 0.024336283185840708 | 0.05995203836930456 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 56.32385120350109 | 58.76712328767123 | 51.62337662337663 | 64.47478991596638 | 72.4778761061947 | 54.6043165467626 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 6.536312849162011 | 4.022346368715084 | 4.354838709677419 | 3.620689655172414 | 3.8095238095238093 | 7.405063291139241 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 50.279329608938546 | 53.29608938547486 | 54.677419354838705 | 47.58620689655173 | 44.76190476190476 | 45 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | 12.580834443724555 | 9.493380270911459 | 1.3007959782153407 | 20.509272674587066 | 31.52549515381375 | 17.00937983790184 |
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| Cash Conversion Ratio | -25.142857142857146 | 3.4166666666666665 | 2.8823529411764706 | 2.7249999999999996 | -18.428571428571427 | 4.250000000000001 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -24.000000000000004 | 3.0 | 2.705882352941176 | 2.6249999999999996 | -17.142857142857142 | 3.875000000000001 |
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