TFII Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-08 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-06 |
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| Net Income/Starting Line | 92432252 | 131386000 | 133339000 | 128234000 | 111918000 | 153494000 |
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| Cash From Operating Activities | 199792523 | 302580000 | 278739000 | 200386000 | 232134000 | 248348000 |
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| Depreciation and Amortization | 116486321 | 115655000 | 114091000 | 108174000 | 104055000 | 101999000 |
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| Deferred Income Tax | -3363906 | 43608000 | 45471000 | 45453000 | 37355000 | 46403000 |
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| Stock Based Compensation | 2788000 | 3508000 | 3294000 | 3306000 | 3343000 | 3215000 |
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| Other Non-Cash Items | 292183959 | -29015000 | -35826000 | -84767000 | -75374000 | -85254000 |
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| Changes in Working Capital | -34837681 | 37438000 | 18370000 | -14000 | 50837000 | 28491000 |
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| Accounts Receivable | -20138637 | 100513571 | -27468979 | 61958570 | 92026997 | 106724637 |
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| Inventory | 743663 | 3295000 | 2150000 | -1764000 | 2852000 | -322000 |
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| Accounts Payable | -10740805 | -67612732 | 35727039 | -50106008 | -32663483 | -97942629 |
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| Deferred Revenue | -4701902 | 1242161 | 7961940 | -10102562 | -11378514 | 20030992 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -152295643 | -82916000 | -583236000 | -12348000 | -118832000 | -79850000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -77652569 | -81127000 | -121149000 | -84807000 | -77238000 | -113588000 |
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| Payments for Acquisitions | -94523867 | -10114000 | -503535000 | -30309000 | -84743000 | -25249000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -37367000 | 16822000 | -4352000 | 0 | -1119718 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 18982823 | 11224000 | 13000 | 85728000 | 3484000 | 8440000 |
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| Other Investing Activities | 897970 | 34468000 | 24613000 | 21392000 | 39665000 | 51666718 |
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| Cash From Financing Activities | 509372426 | 27628000 | 214627000 | -146264000 | -124059000 | -154521000 |
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| Debt Repayment | -605022241 | -49813000 | -40941000 | -41320000 | -44970000 | -195731000 |
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| Common Stock Issued | 2688934 | 230185000 | 3637710 | 38935000 | 6701509 | 5442582 |
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| Common Stock Repurchased | -27598165 | -122608000 | 109957 | -113895000 | -51521000 | -84387000 |
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| Dividends Paid | -33632000 | -29983000 | -30156000 | -30637000 | -30319000 | -23746000 |
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| Other Financing Activities | -2837269 | -153000 | 281976333 | 653000 | -3950509 | 143900418 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 7448000 | 0 | 0 | 0 | -140000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 567602595 | 247292000 | -89870000 | 41774000 | -10757000 | 13977000 |
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| Cash at Beginning of Period | 333839194 | 88264000 | 178134000 | 136360000 | 147117000 | 133140000 |
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| Cash at End of Period | 901441789 | 335556000 | 88264000 | 178134000 | 136360000 | 147117000 |
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| Free Cash Flow | 122139954 | 221453000 | 157590000 | 115579000 | 154896000 | 134760000 |
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| Operating Cash Flow | 199792523 | 302580000 | 278739000 | 200386000 | 232134000 | 248348000 |
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| Capital Expenditure | -77652569 | -81127000 | -121149000 | -84807000 | -77238000 | -113588000 |
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