TFII Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 22.07467521714642 | 20.66898272139059 | 19.13679103131775 | 23.071209395293877 | 14.150065800617613 | 8.139321600391533 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 5.892895187694483 | 5.76852987753827 | 5.479894691486356 | 5.582349392739181 | 4.440040599092142 | 3.5605976432239457 |
1234
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| Price to Book Ratio | 4.476795687413415 | 4.203065371507113 | 3.8543268319789847 | 4.079680134840754 | 3.527224480018838 | 3.4294502475193296 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 52.38679589944593 | 69.95320736309411 | 84.92848220213013 | 66.67915538432239 | 64.4686910062333 | 30.45561425660982 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 38.34097796391037 | 39.54927709559839 | 48.98520377890671 | 44.49298445040365 | 34.98236667901493 | 23.632830303658288 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 6.754850616446783 | 15.605081954649817 | 1.1221118377454493 | -0.8507508464514619 | -0.389477058670465 | -0.9194418844886731 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.253151876305563 | 1.2301798978559373 | 1.4056752040660976 | 1.3242190864499963 | 1.307114756574299 | 1.2689509906267944 |
1234
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| Quick Ratio | 1.1762039787601855 | 1.1310681389418746 | 1.2953998758622305 | 1.230746600893751 | 1.2316689787013504 | 1.175719171843952 |
1234
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| Cash Ratio | 0.31474771388720313 | 0.09235447191561448 | 0.20861469275902048 | 0.15253052344278706 | 0.15218774342311475 | 0.1231082759200989 |
1234
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| Debt Ratio | 0.37308748778570316 | 0.33451010486081284 | 0.3163265027394549 | 0.30942773947317936 | 0.31399371211969856 | 0.30821317637939166 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.9046580818936409 | 0.772311968370043 | 0.6820819598427006 | 0.6727695304214282 | 0.7018866698875793 | 0.7283572561205346 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.44078358188019773 | 0.4167572089523231 | 0.38411127101754583 | 0.38062232012710234 | 0.3901548586291378 | 0.40000417577216985 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.4749713822620676 | 0.43576525022303025 | 0.40549864758461907 | 0.40218901539408985 | 0.41241680912510087 | 0.4214159159174088 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 7.871089407654439 | 10.967299174276809 | 11.799656589194825 | 10.604256946214631 | 6.803450980392157 | 13.160430577941515 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.1290683092042963 | 0.1376051949924049 | 0.11535782421324958 | 0.1362913401036508 | 0.14365373358105873 | 0.19923439670401294 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.15893305050394224 | 0.15396751307922468 | 0.16358653600302803 | 0.14245664063492303 | 0.15636936587938635 | 0.16602518955503687 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 0.10070565120349798 | 0.10494723831870086 | 0.1074195568943976 | 0.08993842210772267 | 0.1108297976075973 | 0.10197456601609038 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.08888909207092272 | 0.09356655988395883 | 0.09696326508737396 | 0.08068038895738083 | 0.10216058310599409 | 0.13235466629437354 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.06673818674257548 | 0.0697727841192729 | 0.07158847429694976 | 0.06049042875357331 | 0.07844558219118575 | 0.10936407903616521 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.1536970494920957 | 0.14585677163187072 | 0.11186836572569345 | 0.12546583380941392 | 0.12692224742346017 | 0.15066319173259482 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.1124881773454064 | 0.08246269320571038 | 0.06452363858857367 | 0.08371955764232288 | 0.06887126960066316 | 0.11691104350164878 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.02090928477533651 | 0.022019300968648434 | 0.0233516971290309 | 0.02033240220215914 | 0.02787844884422512 | 0.04457414862994349 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 0.05070058385203422 | 0.05083783546779624 | 0.05035231384498191 | 0.04420748025104546 | 0.06231816391738765 | 0.10533587490124359 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.03799840115273399 | 0.039326512468425494 | 0.04149125903417142 | 0.036092504149828945 | 0.04777547509456068 | 0.05173361452830637 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.030490241816356265 | 0.02984235222618856 | 0.03185687543608701 | 0.027885237618355933 | 0.037913954552322195 | 0.044075126673640226 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.1435767110042594 | 1.925083710416356 | 1.9302539345578371 | 1.9194519399652872 | 1.8751008611288398 | 1.9694224713080373 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 3.6743239584766485 | 2.246432650384454 | 2.3434297458613313 | 2.321844648117552 | 2.3290089281683146 | 2.3531575728133345 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 69.09489233850776 | 59.33889969537931 | 63.342451274679746 | 73.59030612244898 | 68.26545635002688 | 79.49570578231292 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.6929276034440157 | 0.6851346215896461 | 0.6996179036529786 | 0.7337508571174758 | 0.7784444192481287 | 0.9253996066364111 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.3133031596436449 | 0.3155858153948336 | 0.32619352987141215 | 0.3361259396092156 | 0.3553858364678895 | 0.40757576914448684 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 23.075244963452395 | 22.260437707015775 | 20.79602007262108 | 21.369138978502036 | 22.576370139610013 | 25.411464328801504 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 3.5465970671899756 | 3.246835579057684 | 2.3264167791228374 | 2.6810968397270054 | 2.865443636783201 | 3.828572322376215 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 2.5956922477375293 | 1.8356556452584691 | 1.3418348832465263 | 1.7890148624775095 | 1.5548632744894426 | 2.970880811585109 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 3.9331149629122857 | 1.0281255782289074 | 2.068078241654944 | 1.57492812369224 | 1.6974385600553825 | 1.509072798651106 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 6.160000030006241 | 6.212690858128536 | 5.955021393790741 | 5.1705135156171345 | 7.084065997461635 | 11.116405573118964 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 2.32380757072471 | 2.336171461116779 | 2.2338992613679545 | 1.9219066415271058 | 2.502134533287181 | 2.591323046762895 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.3514363800170435 | 0.3512661440346113 | 0.3556856809457066 | 0.35017780714450736 | 0.27398176993192563 | 0.2768446981151665 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 159.52533492966535 | 150.9771723989797 | 132.05888308055444 | 137.38687815312628 | 118.4894404061382 | 108.18734959483764 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 135.98 | 128.41 | 113.95999999999997 | 119.29 | 100.23999999999998 | 90.48 |
1234
|
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.22820544045788746 | 0.2261603881835022 | 0.23891479638785346 | 0.27090369734984543 | 0.15470311543122206 | 0.0996166238427342 |
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| Dividend Yield | 0.002584471098816323 | 0.002735504587139719 | 0.0031211449714435477 | 0.002935516867671283 | 0.002733257880406282 | 0.0030597336219624943 |
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| Effective Tax Rate | 0.24919711532966846 | 0.2542978580616297 | 0.26169488793058776 | 0.25024619321645575 | 0.23213454929288585 | 0.17370439518221706 |
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| Short Term Coverage Ratio | 1.002757267653804 | 1.8399221096405822 | 1.3470422156493682 | 1.5742380881335702 | 1.6229667823370648 | 2.3527268928049034 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -3.729707742182011 | -2.3007948889384147 | -2.362847406464089 | -3.0054377379010333 | -2.1863929288305104 | -4.463810442573774 |
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| EBIT Per Revenue | 0.10070565120349798 | 0.10494723831870086 | 0.1074195568943976 | 0.08993842210772267 | 0.1108297976075973 | 0.10197456601609038 |
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| Days of Sales Outstanding | 41.98590119867241 | 46.751213733212076 | 46.62598966317677 | 46.88838419243132 | 47.99741809398915 | 45.698676292763345 |
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| Days of Inventory Outstanding | 1.3025564836120522 | 1.516711642144053 | 1.4208480756408024 | 1.2229871669543875 | 1.3183827489342574 | 1.1321366244165632 |
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| Days of Payables Outstanding | 24.494301813635786 | 40.06352025937542 | 38.40524776087126 | 38.762283287543795 | 38.643046366843215 | 38.24648253044944 |
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| Cash Conversion Cycle | 18.794155868648673 | 8.204405115980705 | 9.64158997794631 | 9.349088071841912 | 10.672754476080186 | 8.584330386730464 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.302985097346749 | 2.090453655719632 | 1.562658889218148 | 2.0741435693990247 | 1.6179655230823353 | 1.3776295933765652 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.6855144383724292 | 1.1818747703222614 | 0.9013132242618962 | 1.3840132954484534 | 0.8779496266955059 | 1.0690077083078429 |
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