THC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-31 |
2000 (Q2) 05-31 |
2000 (Q1) 02-29 |
1999 (Q4) 11-30 |
1999 (Q3) 08-31 |
1999 (Q2) 05-31 |
1999 (Q1) 02-28 |
1998 (Q4) 11-30 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-30 |
1996 (Q3) 08-31 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 02-29 |
1995 (Q4) 11-30 |
1995 (Q3) 08-31 |
1995 (Q2) 05-31 |
1995 (Q1) 02-28 |
1994 (Q4) 11-30 |
1994 (Q3) 08-31 |
1994 (Q2) 05-31 |
1994 (Q1) 02-28 |
1993 (Q4) 11-30 |
1993 (Q3) 08-31 |
1993 (Q2) 05-31 |
1993 (Q1) 02-28 |
1992 (Q4) 11-30 |
1992 (Q3) 08-31 |
1992 (Q2) 05-31 |
1992 (Q1) 02-29 |
1991 (Q4) 11-30 |
1991 (Q3) 08-31 |
1991 (Q2) 05-31 |
1991 (Q1) 02-28 |
1990 (Q4) 11-30 |
1990 (Q3) 08-31 |
1990 (Q2) 05-31 |
1990 (Q1) 02-28 |
1989 (Q4) 11-30 |
1989 (Q3) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-02-16 | 2023-10-30 | 2023-07-31 | 2023-04-28 | 2023-02-21 |
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| Net Income/Starting Line | 2151000000 | 244000000 | 266000000 | 293000000 | 296000000 | 274000000 |
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| Cash From Operating Activities | 586000000 | 824000000 | 503000000 | 598000000 | 449000000 | 421000000 |
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| Depreciation and Amortization | 208000000 | 216000000 | 224000000 | 213000000 | 217000000 | 213000000 |
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| Deferred Income Tax | -38000000 | -23000000 | 38000000 | 29000000 | 8000000 | 1000000 |
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| Stock Based Compensation | 17000000 | 18000000 | 15000000 | 19000000 | 14000000 | 9000000 |
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| Other Non-Cash Items | -1595000000 | 101000000 | 32000000 | -14000000 | -8000000 | 88000000 |
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| Changes in Working Capital | 520000000 | 268000000 | -72000000 | 58000000 | -78000000 | -164000000 |
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| Accounts Receivable | -263000000 | -60000000 | 24000000 | -28000000 | 35000000 | -101000000 |
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| Inventory | -18000000 | -90000000 | -209000000 | 110000000 | 50000000 | -153000000 |
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| Accounts Payable | 19000000 | 253000000 | 128000000 | 62000000 | -230000000 | 44000000 |
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| Deferred Revenue | 764000000 | 165000000 | -15000000 | -86000000 | 67000000 | 46000000 |
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| Other Working Capital | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 3281000000 | -367000000 | -169000000 | -181000000 | -286000000 | -306000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -250000000 | -208000000 | -176000000 | -132000000 | -235000000 | -290000000 |
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| Payments for Acquisitions | 3534000000 | -115000000 | -14000000 | -48000000 | -48000000 | -10000000 |
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| Purchases of Securities | -10000000 | -50000000 | -17000000 | -19000000 | -18000000 | -24000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 7000000 | 10000000 | 14000000 | 17000000 | 9000000 | 15000000 |
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| Other Investing Activities | -3000000 | -4000000 | 24000000 | 1000000 | 6000000 | 3000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2614000000 | -283000000 | -214000000 | -249000000 | -255000000 | -465000000 |
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| Debt Repayment | -2139000000 | -62000000 | -41000000 | -1392000000 | -45000000 | -65000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -278000000 | -110000000 | 0 | -40000000 | -50000000 | -250000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -197000000 | -111000000 | -173000000 | 1183000000 | -160000000 | -399750000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 258000000 | 0 | -258000000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1253000000 | 174000000 | 120000000 | 168000000 | -92000000 | -350000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1228000000 | 1054000000 | 934000000 | 766000000 | 858000000 | 1208000000 |
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| Cash at End of Period | 2481000000 | 1228000000 | 1054000000 | 934000000 | 766000000 | 858000000 |
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| Free Cash Flow | 336000000 | 616000000 | 327000000 | 466000000 | 214000000 | 131000000 |
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| Operating Cash Flow | 586000000 | 824000000 | 503000000 | 598000000 | 449000000 | 421000000 |
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| Capital Expenditure | -250000000 | -208000000 | -176000000 | -132000000 | -235000000 | -290000000 |
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