TOL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
2008 (Q3) 07-31 |
2008 (Q2) 04-30 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 10-31 |
2007 (Q3) 07-31 |
2007 (Q2) 04-30 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 10-31 |
2006 (Q3) 07-31 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 10-31 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 04-30 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 07-31 |
2004 (Q2) 04-30 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 10-31 |
2003 (Q3) 07-31 |
2003 (Q2) 04-30 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 10-31 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-07 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-31 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 07-31 |
1999 (Q2) 04-30 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 10-31 |
1998 (Q3) 07-31 |
1998 (Q2) 04-30 |
1998 (Q1) 01-31 |
1997 (Q4) 10-31 |
1997 (Q3) 07-31 |
1997 (Q2) 04-30 |
1997 (Q1) 01-31 |
1996 (Q4) 10-31 |
1996 (Q3) 07-31 |
1996 (Q2) 04-30 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 10-31 |
1995 (Q3) 07-31 |
1995 (Q2) 04-30 |
1995 (Q1) 01-31 |
1994 (Q4) 10-31 |
1994 (Q3) 07-31 |
1994 (Q2) 04-30 |
1994 (Q1) 01-31 |
1993 (Q4) 10-31 |
1993 (Q3) 07-31 |
1993 (Q2) 04-30 |
1993 (Q1) 01-31 |
1992 (Q4) 10-31 |
1992 (Q3) 07-31 |
1992 (Q2) 04-30 |
1992 (Q1) 01-31 |
1991 (Q4) 10-31 |
1991 (Q3) 07-31 |
1991 (Q2) 04-30 |
1991 (Q1) 01-31 |
1990 (Q4) 10-31 |
1990 (Q3) 07-31 |
1990 (Q2) 04-30 |
1990 (Q1) 01-31 |
1989 (Q4) 10-31 |
1989 (Q3) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-01 | 2023-12-21 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-03-02 | 2022-12-19 |
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| Net Income/Starting Line | 239558000 | 445536000 | 414789000 | 320216000 | 191530000 | 640536000 |
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| Cash From Operating Activities | -306982000 | 591397000 | 529462000 | 503335000 | -357764000 | 1233447000 |
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| Depreciation and Amortization | 16143000 | 22224000 | 20156000 | 18611000 | 15482000 | 23549000 |
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| Deferred Income Tax | 1895000 | 30475000 | -2882000 | 5339000 | 3307000 | -107339000 |
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| Stock Based Compensation | 18250000 | 3515000 | 4265000 | 2641000 | 14384000 | 1837000 |
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| Other Non-Cash Items | 12629000 | -12689000 | 44411000 | 20156000 | 137629000 | -44223000 |
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| Changes in Working Capital | -595457000 | 102336000 | 48723000 | 136372000 | -720096000 | 719087000 |
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| Accounts Receivable | 40512000 | -31818000 | 32269000 | -30811000 | 109270000 | -72252000 |
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| Inventory | -499047000 | 142940000 | 134788000 | 53344000 | -353284000 | 669200000 |
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| Accounts Payable | -87958000 | 151141000 | -19538000 | 60972000 | -216249000 | 107479000 |
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| Deferred Revenue | -48964000 | -159927000 | -98796000 | 52867000 | -259833000 | 14660000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -59197000 | -16972000 | -34469000 | -29779000 | -69381000 | -58247000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -13581000 | -18861000 | -14556000 | -19806000 | -19738000 | -15241000 |
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| Payments for Acquisitions | 167000 | -15119000 | -19913000 | -9973000 | -58684000 | -43008000 |
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| Purchases of Securities | -58925000 | -53862000 | -45355000 | -42671000 | -74550000 | -50132000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 13142000 | 38743000 | 25442000 | 32698000 | 15866000 | 7124000 |
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| Other Investing Activities | -45783000 | 32127000 | 19913000 | 9973000 | 67725000 | 43010000 |
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| Cash From Financing Activities | -178212000 | -312786000 | -221952000 | -502778000 | -132522000 | -173207000 |
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| Debt Repayment | -145613000 | -635773000 | -832009000 | -1342502000 | -829134000 | -1346884000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 667304000 | 779111000 | 3429000 | 24857000 | 717000 |
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| Common Stock Repurchased | -56000 | -322275000 | -146231000 | -83732000 | -9357000 | -158853000 |
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| Dividends Paid | -23264000 | -22012000 | -22764000 | -23428000 | -22878000 | -21953000 |
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| Other Financing Activities | -9279000 | -30000 | -59000 | 943455000 | 703990000 | 1353766000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -339252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -501768000 | 261639000 | 273041000 | -29222000 | -559667000 | 1001993000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1300068000 | 1082702000 | 809661000 | 838883000 | 1398550000 | 396557000 |
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| Cash at End of Period | 798300000 | 1344341000 | 1082702000 | 809661000 | 838883000 | 1398550000 |
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| Free Cash Flow | -320563000 | 572536000 | 514906000 | 483529000 | -377502000 | 1218206000 |
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| Operating Cash Flow | -306982000 | 591397000 | 529462000 | 503335000 | -357764000 | 1233447000 |
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| Capital Expenditure | -13581000 | -18861000 | -14556000 | -19806000 | -19738000 | -15241000 |
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