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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2024-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 1,890,492 | 510,524 | 525,369 | 493,035 | 361,564 | 374,680 | 325,258 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 2,291,192 | 741,728 | 426,829 | 497,064 | 625,570 | 620,205 | 391,992 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 514,489 | 163,644 | 162,787 | 188,058 | 0 | 170,378 | 168,229 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 617.8 | 0 | 273.4 | 344.4 | 0 | 396.7 | 323 |
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| Other Non-Cash Items | -775.1 | 92,696 | -152,992 | -171,261 | 230,781 | 57,837 | -52,280 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -113,633 | -25,136 | -108,609 | -13,113 | 33,225 | 16,914 | -49,537 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -34,921 | 0 | -72,176 | 8,254 | 29,001 | -21,113 | -40,450 |
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| Inventory | -820.3 | 0 | 15,505 | -10,806 | -5,519 | 5,015 | -20,393 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 8,788 | 0 | 930 | 7,858 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -86,679 | -25,136 | -52,868 | -18,418 | 9,743 | 33,011 | 11,306 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1,168,103 | -389,670 | -259,752 | -228,488 | -290,192 | -311,919 | -195,510 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1,269,082 | -353,555 | -287,465 | -297,232 | -330,830 | -361,948 | -215,007 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 484.7 | 484.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,392 |
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| Purchases of Securities | -255,342 | -71,535 | -50,445 | -62,591 | -70,771 | -77,351 | -54,209 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 217,980 | 40,448 | 49,282 | 74,323 | 53,927 | 56,885 | 34,255 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 137,865 | -5,512 | 28,876 | 57,011 | 57,489 | 70,495 | 45,842 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -433,593 | -100,933 | -128,294 | -119,701 | -84,666 | -100,732 | -83,638 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 50,834 | 35,740 | -7,548 | 2,657 | 19,985 | 5,069 | 10,470 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0.177 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -465,525 | -128,410 | -116,697 | -116,697 | -103,720 | -103,734 | -90,763 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -18,902 | -8,263 | -4,049 | -5,660 | -930.2 | -2,067 | -3,346 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -126,298 | -31,056 | 67,452 | -179,155 | 16,462 | 33,292 | -25,191 |
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| Net Change in Cash | 365,260 | 220,069 | 106,235 | -30,280 | 267,173 | 240,846 | 87,654 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 2,394,800 | 2,539,991 | 2,364,524 | 2,394,804 | 2,127,627 | 1,886,781 | 1,799,127 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 2,760,060 | 2,760,060 | 2,470,759 | 2,364,524 | 2,394,800 | 2,127,627 | 1,886,781 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,019,792 | 388,173 | 139,377 | 197,501 | 294,740 | 258,256 | 184,089 |
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| Operating Cash Flow | 2,291,192 | 741,728 | 426,829 | 497,064 | 625,570 | 620,205 | 391,992 |
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| Capital Expenditure | -1,271,400 | -353,555 | -287,452 | -299,563 | -330,830 | -361,949 | -207,904 |
1234
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