TTEC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-28 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -9900000 | 1796000 | 3757000 | 20917000 | 25550000 | 25015000 |
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| Cash From Operating Activities | 31534000 | -31718000 | 95891000 | 49058000 | 18235000 | 27541000 |
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| Depreciation and Amortization | 24904000 | 25595000 | 24946000 | 25827000 | 31730000 | 27117000 |
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| Deferred Income Tax | 4760000 | -1898000 | -5396000 | -4994000 | -2785000 | 945000 |
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| Stock Based Compensation | 5661000 | 6608000 | 5648000 | 4154000 | 4331000 | 5358000 |
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| Other Non-Cash Items | 4735000 | 7093000 | 7620000 | 11144000 | 9146000 | 7062000 |
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| Changes in Working Capital | 1374000 | -70912000 | 59316000 | -7990000 | -49737000 | -37956000 |
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| Accounts Receivable | -12636000 | 20350000 | 3556000 | 11089000 | -36577000 | 284000 |
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| Inventory | 0 | 51882000 | -65781000 | 0 | 0 | 19558000 |
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| Accounts Payable | 17971000 | -51882000 | 65781000 | -22352000 | -14178000 | -19558000 |
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| Deferred Revenue | -3961000 | -91262000 | 55760000 | 3273000 | 1018000 | -38240000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -15667000 | -21550000 | -19283000 | -13643000 | -19408000 | -28687000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -13117000 | -21768000 | -19285000 | -13669000 | -19448000 | -28774000 |
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| Payments for Acquisitions | -2550000 | -2302000 | -2518000 | -3341000 | 40000 | 87000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 15000 | 2520000 | 2520000 | 3367000 | 40000 | 87000 |
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| Cash From Financing Activities | 5853000 | 43459000 | -71342000 | -43639000 | -22736000 | 18051000 |
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| Debt Repayment | -30612000 | -44288000 | -45617000 | -30600000 | -677000 | -691000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 119000 | -510000 | -184000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -99000 | -2309000 | -119000 | -510000 | -184000 | -3915000 |
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| Dividends Paid | -24660000 | 0 | -24572000 | 0 | -24554000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 61125000 | 90056000 | -1153000 | 12553000 | 2863000 | 22657000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -6001000 | 2614000 | 397000 | 878000 | 8727000 | -9876000 |
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| Net Change in Cash | 15719000 | -7195000 | 5663000 | -7346000 | -15182000 | 7029000 |
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| Cash at Beginning of Period | 158186000 | 165381000 | 159718000 | 167064000 | 182246000 | 175217000 |
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| Cash at End of Period | 173905000 | 158186000 | 165381000 | 159718000 | 167064000 | 182246000 |
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| Free Cash Flow | 18417000 | -53486000 | 76606000 | 35389000 | -1213000 | -1233000 |
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| Operating Cash Flow | 31534000 | -31718000 | 95891000 | 49058000 | 18235000 | 27541000 |
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| Capital Expenditure | -13117000 | -21768000 | -19285000 | -13669000 | -19448000 | -28774000 |
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