UFPI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-24 |
2022 (Q2) 06-25 |
2022 (Q1) 03-26 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-25 |
2021 (Q2) 06-26 |
2021 (Q1) 03-27 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-24 |
2016 (Q2) 06-25 |
2016 (Q1) 03-26 |
2015 (Q4) 12-26 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-24 |
2011 (Q2) 06-25 |
2011 (Q1) 03-26 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-25 |
2010 (Q2) 06-26 |
2010 (Q1) 03-27 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-24 |
2005 (Q2) 06-25 |
2005 (Q1) 03-26 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-23 |
2000 (Q2) 06-24 |
2000 (Q1) 03-25 |
1999 (Q4) 12-25 |
1999 (Q3) 09-25 |
1999 (Q2) 06-26 |
1999 (Q1) 03-27 |
1998 (Q4) 12-26 |
1998 (Q3) 09-26 |
1998 (Q2) 06-27 |
1998 (Q1) 03-28 |
1997 (Q4) 12-27 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-28 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | 120791000 | 98171000 | 134183000 | 150788000 | 125578000 | 131879000 |
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| Cash From Operating Activities | -16798000 | 248087000 | 390739000 | 358140000 | -37076000 | 296422000 |
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| Depreciation and Amortization | 35901000 | 36133000 | 32600000 | 32374000 | 30783000 | 31233000 |
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| Deferred Income Tax | 119000 | -5686000 | 432000 | -77000 | -242000 | -16020000 |
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| Stock Based Compensation | 11277000 | 8831000 | 8193000 | 8238000 | 9637000 | 8177000 |
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| Other Non-Cash Items | 211757000 | 1322000 | 1378000 | -743000 | 275000 | 1952000 |
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| Changes in Working Capital | -183427000 | 109316000 | 213953000 | 167560000 | -203107000 | 139201000 |
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| Accounts Receivable | -164613000 | 164542000 | 100834000 | 7347000 | -191064000 | 268904000 |
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| Inventory | -17788000 | 20002000 | 76146000 | 139739000 | 14674000 | 36674000 |
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| Accounts Payable | 52264000 | -52671000 | -7806000 | -11489000 | 68388000 | -126668000 |
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| Deferred Revenue | -53290000 | -22557000 | 44779000 | 31963000 | -95105000 | -39709000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -56062000 | -52616000 | -102133000 | -43452000 | -41858000 | -135833000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -49148000 | -49435000 | -45966000 | -46815000 | -38166000 | -59627000 |
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| Payments for Acquisitions | 1344000 | -941999 | -52450000 | 67000 | 319000 | -79121000 |
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| Purchases of Securities | -9352000 | -3473000 | -11586000 | -3038000 | -11709000 | -2950000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 4300000 | 7834000 | 10615000 | 2637000 | 8849000 | 2838000 |
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| Other Investing Activities | -3206000 | -6600001 | -2746000 | 3697000 | -1151000 | 3027000 |
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| Cash From Financing Activities | -68968000 | -36636000 | -29177000 | -37679000 | -59368000 | -58556000 |
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| Debt Repayment | -5481000 | -1268000 | -10060000 | -7351000 | -4547000 | -73236000 |
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| Common Stock Issued | 654000 | 663000 | 639000 | 763000 | 685000 | 659000 |
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| Common Stock Repurchased | -18797000 | -20073000 | -6592000 | -22196000 | -33288000 | -2559000 |
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| Dividends Paid | -20411000 | -18515000 | -18574000 | -15507000 | -15642000 | -15440000 |
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| Other Financing Activities | -24933000 | 2557000 | 5410000 | 6612000 | -6576000 | 32020000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 79000 | 2568000 | -1380000 | 1840000 | 2739000 | 1118000 |
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| Net Change in Cash | -141749000 | 161403000 | 258049000 | 278849000 | -135563000 | 103151000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1122256000 | 960853000 | 702909000 | 424060000 | 559623000 | 456472000 |
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| Cash at End of Period | 980507000 | 1122256000 | 960958000 | 702909000 | 424060000 | 559623000 |
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| Free Cash Flow | -65946000 | 198652000 | 344773000 | 311325000 | -75242000 | 236795000 |
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| Operating Cash Flow | -16798000 | 248087000 | 390739000 | 358140000 | -37076000 | 296422000 |
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| Capital Expenditure | -49148000 | -49435000 | -45966000 | -46815000 | -38166000 | -59627000 |
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