UG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-12 | 2023-03-23 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 737439 | 626756 | 461094 | 756081 | 679205 | 345518 |
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| Cash From Operating Activities | 1127570 | 1164663 | 434658 | 417589 | 624713 | 735855 |
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| Depreciation and Amortization | 31327 | 25444 | 24456 | 24455 | 32545 | 34340 |
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| Deferred Income Tax | -98930 | 8091 | 201006 | -50553 | 74644 | -217091 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -306723 | -8091 | 5290 | -72710 | -75112 | 290529 |
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| Changes in Working Capital | 538947 | 467225 | -257188 | -239684 | -86569 | 282559 |
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| Accounts Receivable | 261344 | -269811 | -74327 | -53078 | -302228 | 989524 |
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| Inventory | 58570 | 521950 | 683063 | -798077 | 593602 | -566410 |
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| Accounts Payable | -31750 | 10357 | -285666 | 411093 | -66175 | -319852 |
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| Deferred Revenue | 250783 | 204729 | -580258 | 200378 | -311768 | 179297 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -579 | -72052 | 4846296 | -46088 | 1133313 | -594901 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -93380 | -68424 | -1330 | -2582 | -15014 | -47872 |
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| Payments for Acquisitions | -92801 | 0 | 10000 | 0 | 37039 | 547029 |
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| Purchases of Securities | -157199 | -3628 | -417519 | -43506 | -98090 | -547030 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 250000 | 0 | 5255145 | 0 | 1209378 | 1 |
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| Other Investing Activities | 92801 | -3628 | 4847626 | -43506 | 1148327 | -547029 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -459387 | 0 | 0 | -1424100 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -459387 | 0 | 0 | -1424100 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -625133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1126991 | 633224 | 5280954 | 371501 | 333926 | 140954 |
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| Cash at Beginning of Period | 7116131 | 6482907 | 1201953 | 830452 | 496526 | 355572 |
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| Cash at End of Period | 8243122 | 7116131 | 6482907 | 1201953 | 830452 | 496526 |
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| Free Cash Flow | 1034190 | 1096239 | 433328 | 415007 | 609699 | 687983 |
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| Operating Cash Flow | 1127570 | 1164663 | 434658 | 417589 | 624713 | 735855 |
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| Capital Expenditure | -93380 | -68424 | -1330 | -2582 | -15014 | -47872 |
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