USAK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-17 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 08-12 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2022-08-08 | 2022-04-29 | 2022-02-17 | 2021-10-29 | 2021-07-30 | 2021-04-30 |
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| Net Income/Starting Line | 3199000 | 13111000 | 12165000 | 4813000 | 4193000 | 3597000 |
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| Cash From Operating Activities | 10060000 | 13813000 | -73000 | 15618000 | 9708000 | 5984000 |
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| Depreciation and Amortization | 8986000 | 8024000 | 8325000 | 8807000 | 9163000 | 9570000 |
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| Deferred Income Tax | 537000 | -402000 | 2835000 | -2356000 | -995000 | -984000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -818000 | -6441000 | -286000 | -221000 | -175000 | -173000 |
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| Changes in Working Capital | -2855000 | -1227000 | -23770000 | 4014000 | -3055000 | -6194000 |
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| Accounts Receivable | -16180000 | -9484000 | -33077000 | -4760000 | -606000 | -18089000 |
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| Inventory | 2283000 | 1100000 | -5247000 | 1629000 | 1934000 | -82000 |
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| Accounts Payable | -864000 | 9465000 | -7386000 | 7355000 | -8218000 | 14431000 |
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| Deferred Revenue | 11906000 | -2308000 | 21940000 | -210000 | 3835000 | -2454000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7416000 | 11248000 | 2342000 | -8480000 | 19000 | 5056000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8257000 | -754000 | 9996000 | -8930000 | -671000 | -395000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 841000 | 12002000 | -7654000 | 450000 | 690000 | 5451000 |
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| Cash From Financing Activities | -12538000 | -5820000 | -1288000 | -8781000 | -10633000 | -8445000 |
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| Debt Repayment | -12662000 | -51829000 | -47164000 | -21609000 | -25883000 | -19161000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 124000 | 46009000 | 45876000 | 12828000 | 15250000 | 10716000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -9894000 | 19241000 | 981000 | -1643000 | -906000 | 2595000 |
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| Cash at Beginning of Period | 20593000 | 1352000 | 371000 | 2014000 | 2920000 | 325000 |
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| Cash at End of Period | 10699000 | 20593000 | 1352000 | 371000 | 2014000 | 2920000 |
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| Free Cash Flow | 1803000 | 13059000 | 9923000 | 6688000 | 9037000 | 5589000 |
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| Operating Cash Flow | 10060000 | 13813000 | -73000 | 15618000 | 9708000 | 5984000 |
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| Capital Expenditure | -8257000 | -754000 | 9996000 | -8930000 | -671000 | -395000 |
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