USLM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-29 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 22439000 | 17000000 | 20733000 | 19712000 | 17104000 | 10797000 |
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| Cash From Operating Activities | 27167000 | 27577000 | 24409000 | 19629000 | 20644000 | 20445000 |
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| Depreciation and Amortization | 6054000 | 6044000 | 5934000 | 6006000 | 5828000 | 11403000 |
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| Deferred Income Tax | -238000 | -604000 | 134000 | -292000 | -161000 | 343000 |
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| Stock Based Compensation | 1241000 | 786000 | 788000 | 796000 | 812000 | 704000 |
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| Other Non-Cash Items | 16129000 | 456000 | 5000 | 2000 | -68000 | -5817000 |
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| Changes in Working Capital | -2238000 | 3895000 | -3185000 | -6595000 | -2871000 | 3015000 |
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| Accounts Receivable | -4102999 | 6009000 | -3326000 | -2379000 | -4764000 | 5967000 |
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| Inventory | -1411000 | -535000 | -1428000 | -304000 | -2467000 | -1927000 |
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| Accounts Payable | 2643000 | 717000 | 1099000 | -3888000 | 3738000 | 2258000 |
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| Deferred Revenue | 633000 | -2296000 | 470000 | -24000 | 3493000 | -3283000 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | -2871000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6668000 | -13603000 | -3163000 | -9867000 | -5331000 | -7905000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6824000 | -13709000 | -5109000 | -9981000 | -5451000 | -8695000 |
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| Payments for Acquisitions | 156000 | 106000 | 1946000 | 114000 | 120000 | 5630000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 156000 | 106000 | 1946000 | 114000 | 120000 | -4840000 |
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| Cash From Financing Activities | -1468000 | -2315000 | -1139000 | -1139000 | -1122000 | -1815000 |
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| Debt Repayment | 0 | -15000 | 0 | 0 | -15000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 130000 | -113000 | 0 | 0 | 113000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -172000 | -1176000 | 0 | 0 | -98000 | -681000 |
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| Dividends Paid | -1426000 | -1139000 | -1139000 | -1139000 | -1137000 | -1134000 |
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| Other Financing Activities | -42000 | 128000 | 0 | 0 | 15000 | -681000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -626000 | 626000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 19031000 | 11659000 | 20107000 | 8623000 | 14191000 | 10725000 |
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| Cash at Beginning of Period | 187964000 | 176305000 | 156198000 | 147575000 | 133384000 | 122659000 |
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| Cash at End of Period | 206995000 | 187964000 | 176305000 | 156198000 | 147575000 | 133384000 |
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| Free Cash Flow | 20343000 | 13868000 | 19300000 | 9648000 | 15193000 | 11750000 |
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| Operating Cash Flow | 27167000 | 27577000 | 24409000 | 19629000 | 20644000 | 20445000 |
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| Capital Expenditure | -6824000 | -13709000 | -5109000 | -9981000 | -5451000 | -8695000 |
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