UVV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q3) 12-31 |
1996 (Q2) 09-30 |
1996 (Q1) 06-30 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-31 |
1995 (Q2) 09-30 |
1995 (Q1) 06-30 |
1995 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 09-30 |
1994 (Q1) 06-30 |
1994 (Q4) 03-31 |
1993 (Q3) 12-31 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
1992 (Q4) 03-31 |
1991 (Q3) 12-31 |
1991 (Q2) 09-30 |
1991 (Q1) 06-30 |
1991 (Q4) 03-31 |
1990 (Q3) 12-31 |
1990 (Q2) 09-30 |
1990 (Q1) 06-30 |
1990 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2023-05-25 | 2023-02-08 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 61287000 | 30788000 | -5161000 | 56668000 | 51361000 | 19406000 |
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| Cash From Operating Activities | -57271000 | 114425000 | -103891000 | 173293000 | 162398000 | -120477000 |
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| Depreciation and Amortization | 14834000 | 14255000 | 14754000 | 14456000 | 14550000 | 14165000 |
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| Deferred Income Tax | 1482000 | -1154000 | -2406000 | -7657000 | 7614000 | -1604000 |
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| Stock Based Compensation | 4914000 | 1852000 | 3859000 | 1819000 | 1326000 | 1604000 |
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| Other Non-Cash Items | 3222000 | 7059000 | 15677000 | -34648000 | 2656000 | 10517000 |
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| Changes in Working Capital | -143010000 | 61625000 | -130614000 | 136055000 | 84891000 | -164565000 |
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| Accounts Receivable | -119890000 | 26109000 | 35530000 | -74657000 | -68035000 | -156890000 |
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| Inventory | 100293000 | -6251000 | -263171000 | 13995000 | 136706000 | 60888000 |
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| Accounts Payable | 17452000 | -17764000 | -1110000 | -84588000 | 26754000 | 0 |
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| Deferred Revenue | -140865000 | 59531000 | 98137000 | 281305000 | -10534000 | -68563000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -13883000 | -10526000 | -17634000 | -15799000 | -10775000 | -10166000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15102000 | -14670000 | -17960000 | -15244000 | -12842000 | -11518000 |
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| Payments for Acquisitions | 1219000 | 3757000 | 326000 | -3245000 | 2077000 | 1352000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1219000 | 387000 | 326000 | 2690000 | -10000 | 1352000 |
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| Cash From Financing Activities | 45127000 | -84360000 | 137349000 | -164343000 | -145896000 | 103717000 |
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| Debt Repayment | -64784000 | -58155000 | -163804000 | -141397000 | -133815000 | -128261000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 58155000 | 0 | 141397000 | 0 | -124813000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1373000 | 0 | -3448000 | 0 | -3448000 |
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| Dividends Paid | -19647000 | -19710000 | -19398000 | -19398000 | -19399000 | -19439000 |
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| Other Financing Activities | 129558000 | -63277000 | 320551000 | -141497000 | 7318000 | 379678000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 446000 | -374000 | 4000 | 256000 | 701000 | -785000 |
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| Net Change in Cash | -25581000 | 19165000 | 15828000 | -6593000 | 6428000 | -27711000 |
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| Cash at Beginning of Period | 99683000 | 80518000 | 64690000 | 71283000 | 64855000 | 92566000 |
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| Cash at End of Period | 74102000 | 99683000 | 80518000 | 64690000 | 71283000 | 64855000 |
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| Free Cash Flow | -72373000 | 99755000 | -121851000 | 158049000 | 149556000 | -131995000 |
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| Operating Cash Flow | -57271000 | 114425000 | -103891000 | 173293000 | 162398000 | -120477000 |
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| Capital Expenditure | -15102000 | -14670000 | -17960000 | -15244000 | -12842000 | -11518000 |
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