VABK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-15 | 2023-03-29 |
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| Net Income/Starting Line | 3646000 | 3168000 | 4653000 | 5651000 | 5791000 | 7057000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 3207000 | 580000 | 3519000 | 6598000 | 5234000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 1104000 | 1241000 | 1151000 | 1273000 | 878000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -473000 | -842000 | 132000 | 0 | -138000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 188000 | 198000 | 188000 | 153000 | 164000 |
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| Other Non-Cash Items | -3646000 | -700000 | -1947000 | -3415000 | -2799000 | -1166000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -80000 | -2723000 | -188000 | 2180000 | -1561000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | -292000 | 544000 | -200000 | -2337000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 2431000 | 732000 | -2380000 | -776000 |
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| Accounts Payable | 0 | -80000 | -2431000 | -732000 | 2380000 | 776000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -80000 | -2431000 | -732000 | 2380000 | 776000 |
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| Other Working Capital | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -57198000 | 4623000 | -18846000 | 51654000 | 9761000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -301000 | -369000 | -265000 | -236000 | -36000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -72743000 | 1396000 | 0 | 962000 | 100000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -14599000 | -56264000 | -11688000 | -613000 | -1541000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 30444000 | 105020000 | 25334000 | 53596000 | 4358000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 1000 | -45160000 | -32227000 | -2055000 | 6880000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 63991000 | -16752000 | 9985000 | -63107000 | -119944000 |
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| Debt Repayment | 0 | -26962000 | -37169000 | -60919000 | -19250000 | -2000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | -1000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -19268000 | -1000 |
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| Dividends Paid | 0 | -1770000 | -1772000 | -1770000 | -1762000 | -1601000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 38799000 | 22189000 | 72674000 | -22845000 | -118339000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -9290000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 10000000 | -11549000 | -5342000 | -4855000 | -104949000 |
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| Cash at Beginning of Period | 28390000 | 18390000 | 29939000 | 35281000 | 40136000 | 145085000 |
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| Cash at End of Period | 28390000 | 28390000 | 18390000 | 29939000 | 35281000 | 40136000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 2906000 | 211000 | 3254000 | 6362000 | 5198000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 3207000 | 580000 | 3519000 | 6598000 | 5234000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -301000 | -369000 | -265000 | -236000 | -36000 |
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