VALN Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q2) 06-30 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q2) 06-30 |
2009 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -10.122450895725635 | -11.200834009773265 | -27.82974626607756 | -19.539670788050977 | -9.32016002589458 | 3.7596686999650295 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 31.07642434470942 | 40.27722350182448 | 46.810138145969056 | 42.28191624388206 | 14.792985836200536 | 6.9510125968947145 |
1234
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| Price to Book Ratio | 10.152838691111526 | 9.734538099288095 | 9.875913879947065 | 6.918457340208905 | 7.497615595929772 | 6.601108912168344 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -17.326756581931388 | -21.115896553718912 | -42.35418521865308 | -50.34763502132196 | -26.320509417491753 | -11.368408021631662 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -18.80817437228589 | -21.475808125067715 | -45.81827247367939 | -58.24148851023596 | -29.51734578431983 | -12.197690000070224 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 1.265306361965705 | -0.1033923139363686 | 3.6178670145900798 | 0.3290891922198059 | 0.06337708817608315 | -0.02494037652452049 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.6544066270937852 | 1.469873939949576 | 1.4166825698426 | 1.4788820135304017 | 1.5308929929738675 | 1.2734359133325495 |
1234
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| Quick Ratio | 1.0557839144420036 | 0.9883062113224845 | 0.9877075364459306 | 1.0693005747191928 | 1.1295959162632079 | 0.8518540292668327 |
1234
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| Cash Ratio | 0.7936398028489957 | 0.7850240660096264 | 0.8480306336655022 | 0.9666716047694476 | 1.0433933084108107 | 0.6975778435752996 |
1234
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| Debt Ratio | 0.38289187479095255 | 0.37365692099919506 | 0.2750460308420465 | 0.25886101694915253 | 0.24524418035741877 | 0.23151831515736668 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.4014051010939828 | 1.2347750458669002 | 0.78251978165458 | 0.745804095066485 | 0.6932806180248138 | 0.9796100204263469 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.5086604218148383 | 0.46131749304935726 | 0.34868940079575145 | 0.3551502517578968 | 0.34425559463821687 | 0.46949098041737675 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.5835771317615506 | 0.5525276685680521 | 0.4389964081791145 | 0.42719804425598096 | 0.4094304338246753 | 0.4948500009185492 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -2.710730088495575 | -6.173985547526404 | -4.861749933914882 | -3.252354788069074 | -9.957589680155504 | 17.95939183987683 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.38519190323047303 | -0.3670945949419803 | -0.2754503055644902 | -0.15927662249227384 | -0.36638426050491857 | -0.5524412352508059 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.37790878063915606 | 0.44913451183315384 | 0.17092084006462036 | 0.3888026739883013 | -0.09258444717731439 | 0.8005654910070336 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.7018305926155756 | -0.5834887447138242 | -0.45711445259102773 | -0.49462814850185033 | -0.5058302887765819 | 0.5955973397669104 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.6743597699229098 | -0.8287147697722677 | -0.5114204051199205 | -0.5445565238152084 | -0.43000511665065844 | 0.46151980495028017 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.7675123511300985 | -0.8989782248955899 | -0.42050453585187025 | -0.5409752894831085 | -0.39680074685146455 | 0.46220911678729626 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -1.652282870712905 | -1.875469517480497 | -1.021647819063005 | -0.7259758863554971 | -0.5011624671232754 | -0.569863031184978 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -1.7935511587388722 | -1.9074361062225842 | -1.1052069094072325 | -0.8397994508774024 | -0.5620326567984129 | -0.6114323644672512 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.06851004812618904 | -0.06574915616313091 | -0.031183015679053985 | -0.030723728813559323 | -0.07114255549260957 | 0.1037383806796613 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.25075050488510453 | -0.21727261761923808 | -0.08871724687609789 | -0.08851808988050766 | -0.20111284503428165 | 0.43894219404423485 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.09469677452596867 | -0.07346166692571489 | -0.060995791449578646 | -0.05072519212464919 | -0.1638314759951272 | 0.28813015058464636 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -0.18144947738518452 | -0.18375913098577715 | -0.2230438200308705 | -0.23088736774037102 | -1.1133556804986757 | 1.4830352956210833 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.006099171569216 | 0.8584990754521264 | 1.1950516811215397 | 1.2402102302168925 | 4.65879056540649 | 2.713884847225109 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 1.4840013664313367 | 0.2225358389660551 | 0.48238662656177694 | 0.6109785202863962 | 2.9335277530066763 | 0.4167767062809278 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.5861782035712679 | 0.5518947368421052 | 1.0001499115521841 | 0.5251416702992384 | 3.4672686873290792 | 0.3239306669984035 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.26757136471039017 | 0.2438369851344687 | 0.25775144138372835 | 0.2120236144242877 | 0.7232046637842611 | 0.9180763979631897 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.08926246988118647 | 0.07313765154964373 | 0.07415619338298582 | 0.05679322033898305 | 0.17929037698923625 | 0.22444036024369596 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.3018924859544591 | 0.27431081488274695 | 0.28993542932256255 | 0.24242042250114704 | 0.80595331679586 | 1.478221173788449 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.498811783339489 | -0.5144615716278272 | -0.296211899036492 | -0.17599138109594434 | -0.4039135526315999 | -0.842383598856902 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.5414596179981788 | -0.5232303526346909 | -0.3204386397692484 | -0.20358453769793117 | -0.45297208389427013 | -0.9038322674950271 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 0.9084370660191939 | 1.2339195182977871 | 1.472995925021855 | 1.8411233502508177 | 2.0939405254910257 | 2.4628716963969692 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.9268248467336688 | -0.9863977977318182 | -0.48767665253718756 | -0.5245738329567019 | -1.2792115121280487 | 2.7329892126121575 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -0.21187738232360737 | -0.1600572730373602 | -0.1325336750615278 | -0.11990796474077865 | -0.4076755989752938 | 0.88042459869552 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 9.76827147813821 | 11.215999905020196 | 13.17429485666485 | 9.513818343904465 | 10.930946982005946 | 9.337100684783 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 9.381739 | 11.048478 | 13.5719175 | 10.25 | 11.922456 | 10.275134 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -0.13813484339055035 | -0.08478605388272584 | -0.17777129805122224 | -0.006576423521674796 | -0.07721854581132706 | 0.0014935693541695478 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -1.4742748839388389 | -1.1979028604982804 | -0.872109305384648 | -0.6090026036451032 | -1.5092860425508907 | -5.718998206507814 |
1234
|
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 11.69606352424396 | 58.6696795398521 | 12.226650803093397 | 6.378080755112743 | 8.233298923462616 | 13.708736373407032 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.7018305926155756 | -0.5834887447138242 | -0.45711445259102773 | -0.49462814850185033 | -0.5058302887765819 | 0.5955973397669104 |
1234
|
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| Days of Sales Outstanding | 89.45440225303706 | 104.83412571248456 | 75.31055051572014 | 72.56834188850424 | 19.318318507015196 | 33.16279247884196 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 153.5369269134855 | 163.0745756246424 | 89.98650998261287 | 171.38232421875 | 25.957030768598774 | 277.8372323743079 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 60.646844427393056 | 404.42923898531376 | 186.57233647101145 | 147.3046875 | 30.67978474304728 | 215.94297052517044 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 182.3444847391295 | -136.5205376481868 | -21.275275972678457 | 96.64597860725422 | 14.59556453256669 | 95.05705432797942 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 2.1527769139871884 | 2.0862235208181152 | 2.429576216088422 | 1.34197605781431 | 1.2630078725907157 | -1.2329117070341626 |
1234
|
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| Free Cash Flow to Earnings | 2.336836867964426 | 2.121782322863404 | 2.6282877238607485 | 1.552380426987367 | 1.4164102796127045 | -1.3228479107404234 |
1234
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