VQS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 11-10 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.3766168238480974 | -0.8057471873829277 | -0.91514681942497 | -0.9349787336336992 | -1.8776578266688722 | -3.068557917138035 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.6529701429114841 | 1.0902211209867807 | 1.2598234077133104 | 0.7963614543322352 | 0.8475252197300239 | 3.1780912533583563 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.7642504017709434 | 0.9751975382466695 | 0.875316862453808 | 0.5183152430448348 | 0.5662245416352103 | 2.259747008783178 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -3.4823329013526894 | -119.06186025602425 | -9.22131006647051 | -5.586834673411846 | -3.4746335850193373 | 119.2184054885549 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -4.763315604360375 | 28.316759100909415 | -14.688648092540658 | -12.442004379750216 | -5.566648888948334 | 39.10281140052038 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.0376616823848098 | -4.020678465040582 | -0.020027973524156695 | -0.013605783722411533 | 0.02976114710858443 | -0.048363922206882855 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.879051262924016 | 0.8968007969528556 | 1.0832112994174175 | 0.53319924016329 | 1.1059948240073052 | 1.0116387890752323 |
1234
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| Quick Ratio | 0.6781591147901276 | 0.6969087418646818 | 0.9066428432873904 | 0.41158320646968777 | 0.9087436829465674 | 0.8476432298714467 |
1234
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| Cash Ratio | 0.17380515516840322 | 0.1795783936646937 | 0.26469361711896616 | 0.09652396425778988 | 0.36674282935112473 | 0.31872990599499273 |
1234
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| Debt Ratio | 0.3690645551210101 | 0.3218579116749401 | 0.3048876979128086 | 0.27740471891283813 | 0.24938079664284626 | 0.24577328385260408 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.3242020421270968 | 0.8994720562441569 | 0.7458505875618605 | 0.6303176864890712 | 0.543741399938393 | 0.5501002661002143 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.5588143052418997 | 0.4563348969186696 | 0.4038973839386806 | 0.04507362653804097 | 0.3231292507871212 | 0.32635047509164955 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.5697448062282892 | 0.47353792507097525 | 0.42721329813421555 | 0.3866226145448226 | 0.3522231119539143 | 0.35488044104667626 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -2.4335337660963456 | -5.396633954121459 | -5.438360211595974 | -5.840223556211166 | -3.3714817857183603 | -6.231690716720974 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.1211635710440021 | 0.03828788478550391 | -0.0798972134008075 | -0.06609127616370994 | -0.1870692729731767 | 0.10505336835935501 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.428799186603908 | 0.44062440791060425 | 0.44048005231696447 | 0.46802824316068825 | 0.4732157485932332 | 0.4933915333613188 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.2617882103692363 | -0.28721425343902635 | -0.26917163778301095 | -0.4086850960263535 | -0.20059117339782498 | -0.20051499171568507 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.3619069197166298 | -0.37884746997616575 | -0.37539411559490604 | -0.261980655261757 | -0.11486882465235664 | -0.2619759862139932 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.43344461901604375 | -0.3382640169455094 | -0.3441588226534287 | -0.2129357133175794 | -0.11284340624958371 | -0.25892384461839324 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.13708311544877488 | 0.03850091449737154 | -0.08576850638508297 | -0.06400588120900685 | -0.15225052570005734 | 0.08127526230290597 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.18750939712221143 | -0.009156762028095542 | -0.13662087042210394 | -0.1425425130480731 | -0.2439178690334645 | 0.02665772319579846 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.14139174430214985 | -0.10827054431511504 | -0.09774681021478282 | -0.06099392874619755 | -0.03457664512635149 | -0.08225424518268888 |
1234
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| Return on Equity | -0.5073129726137725 | -0.3025755328461393 | -0.23911924400387768 | -0.1385901155822164 | -0.07538974002517564 | -0.18410496638847754 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.12596015530507892 | -0.13202933301495476 | -0.10448041855383884 | -0.22648620242109768 | -0.08457536894198525 | -0.08868946258567055 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.1644338471865038 | -0.15412801707519888 | -0.10608267337007227 | -0.202341679440553 | -0.09637446659127076 | -0.10018353430355097 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.0084085033293473 | 2.0371700652447196 | 1.649058407013448 | 1.881854163039392 | 2.0688009807471843 | 2.131575850117316 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.7829650637668036 | 0.8275994573074041 | 0.9115553936342002 | 0.912162758425566 | 0.9715177656991696 | 0.8787630686707062 |
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| Inventory Turnover Ratio | 170.35906595028635 | 181.31431036607913 | 145.53064762348313 | 143.2621736715423 | 187.29156233973876 | 170.29863379055084 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 6.015033972455281 | 5.399490382300538 | 4.50134737215413 | 4.087784599955113 | 6.335018627644381 | 8.226643293253524 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.3262048670095875 | 0.3200770371403596 | 0.28401657543213654 | 0.2864429258760797 | 0.30641263212026665 | 0.3176773668872278 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.260348810501501 | 0.30223226614960735 | 0.29012002615780447 | 0.32171321025931465 | 0.3598712969239507 | 0.43107635709084574 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.03568942604692848 | 0.011636218637372872 | -0.024883161315956095 | -0.020591537519225937 | -0.05479059414103292 | 0.03503584399513965 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.04881784849862132 | -0.0027674689383439905 | -0.03963645050056282 | -0.04585780947112584 | -0.08777903987199921 | 0.011491514203580938 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.044671523622220835 | 0.05149910337902501 | 0.07254115382307672 | 0.05237521952808331 | 0.11770371116770179 | 0.1218685713663492 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.45138716391641304 | -0.4089372015932419 | -0.3993894665226077 | -0.27401692764102226 | -0.16243641182541574 | -0.44646379080821263 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | -0.06815624917294737 | -0.0868054146873446 | -0.07809208259454621 | -0.13147939422777447 | -0.07218700572217235 | -0.08643727217089864 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0.41988422229556344 | 0.5819147509004998 | 0.6043985104256467 | 0.5153868914564304 | 0.48018561945416466 | 1.5816366226345981 |
1234
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| Price Per Share | 0.17 | 0.32949999999999996 | 0.3655 | 0.2562 | 0.305 | 1.3700000000000003 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -0.1976687800151137 | -0.07593745232187453 | 0.08320666639107333 | 0.18720825740043495 | 0.017632446478865957 | 0.011650463234087503 |
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| Short Term Coverage Ratio | -2.786337975462838 | 0.5729842686010105 | -0.8726598090904214 | -0.07144112359543171 | -1.5329383623083166 | 0.8802880382741555 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 2.7184854980292394 | -0.8078638595987281 | 1.686617879212906 | 0.8149812350008191 | 1.6609025653367149 | -1.4880799031153973 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -0.2617882103692363 | -0.28721425343902635 | -0.26917163778301095 | -0.4086850960263535 | -0.20059117339782498 | -0.20051499171568507 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 44.81160075293777 | 44.17893308735054 | 54.576599359507135 | 47.825172517428534 | 43.50345965492287 | 42.2222835725253 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 0.5282959230726442 | 0.4963756022251484 | 0.6184264377964426 | 0.6282188640132134 | 0.480534194256674 | 0.5284833941221772 |
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| Days of Payables Outstanding | 114.94765752001085 | 108.74825884107646 | 98.73234323279785 | 98.66660217014784 | 92.63855297101018 | 102.41668455200542 |
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| Cash Conversion Cycle | -69.60776084400044 | -64.07295015150078 | -43.537317435494266 | -50.21321078870609 | -48.65455912183064 | -59.665917585357946 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.31626443018248845 | -0.11381912520589978 | 0.24921199382255182 | 0.300587816913297 | 1.3492195136622704 | -0.3138963984668579 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.4326028952623146 | 0.027069867232052045 | 0.3969704143243264 | 0.6694157162611819 | 2.161560671910011 | -0.10295584493226997 |
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