VTRS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-27 |
2020 (Q2) 06-28 |
2020 (Q1) 03-29 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-26 | 2023-11-08 | 2023-08-07 | 2023-05-08 | 2023-02-27 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | -765600000 | 331600000 | 264000000 | 224700000 | 1011200000 | 354300000 |
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| Cash From Operating Activities | 479400000 | 834100000 | 514900000 | 971200000 | 142600000 | 869000000 |
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| Depreciation and Amortization | 644400000 | 679400000 | 686700000 | 730000000 | 869800000 | 699500000 |
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| Deferred Income Tax | -207200000 | -85000000 | -68200000 | -26700000 | 153600000 | -21900000 |
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| Stock Based Compensation | 55800000 | 43100000 | 39200000 | 42600000 | 29600000 | 29100000 |
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| Other Non-Cash Items | 1028800000 | -143300000 | 4600000 | 32000000 | -1520400000 | 185100000 |
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| Changes in Working Capital | -276800000 | 8300000 | -411400000 | -31400000 | -401200000 | -377100000 |
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| Accounts Receivable | 81400000 | -72000000 | -145800000 | 215000000 | -339200000 | 241200000 |
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| Inventory | -127600000 | -219200000 | -115400000 | -151100000 | 180100000 | -169500000 |
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| Accounts Payable | 78400000 | 43600000 | 9300000 | 183400000 | 245600000 | -329900000 |
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| Deferred Revenue | -309000000 | 255900000 | -159500000 | -278700000 | -487700000 | -118900000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 115800000 | -53800000 | -76600000 | -749500000 | 1784500000 | -115000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -200900000 | -102100000 | -89000000 | -82500000 | -165900000 | -115700000 |
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| Payments for Acquisitions | 364700000 | 198000000 | 156800000 | -667700000 | 1950400000 | 600000 |
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| Purchases of Securities | -5400000 | -4300000 | -7600000 | -9000000 | -6900000 | -10100000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5400000 | 4300000 | 7600000 | 9000000 | 6900000 | 10200000 |
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| Other Investing Activities | -48000000 | -149700000 | -144400000 | 700000 | 1938200000 | -11100000 |
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| Cash From Financing Activities | -926100000 | -97600000 | -303500000 | -974700000 | -1330600000 | -758700000 |
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| Debt Repayment | -500200000 | -22900000 | -181500000 | -750100000 | -700600000 | -1174900000 |
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| Common Stock Issued | 600000 | 800000 | 800000 | 900000 | 800000 | 1800000 |
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| Common Stock Repurchased | 300000 | -2600000 | 181500000 | -250000000 | -3900000 | -200000 |
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| Dividends Paid | -144000000 | -143900000 | -143900000 | -143800000 | -145500000 | -145500000 |
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| Other Financing Activities | -282800000 | 71000000 | -160400000 | 168300000 | -481400000 | 560100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 12700000 | -2300000 | -14100000 | 1200000 | 15600000 | -14300000 |
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| Net Change in Cash | -318200000 | 680400000 | 120700000 | -751800000 | 612100000 | -19000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1311800000 | 631400000 | 510700000 | 1262500000 | 650400000 | 669400000 |
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| Cash at End of Period | 993600000 | 1311800000 | 631400000 | 510700000 | 1262500000 | 650400000 |
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| Free Cash Flow | 278500000 | 732000000 | 425900000 | 888700000 | -23300000 | 753300000 |
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| Operating Cash Flow | 479400000 | 834100000 | 514900000 | 971200000 | 142600000 | 869000000 |
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| Capital Expenditure | -200900000 | -102100000 | -89000000 | -82500000 | -165900000 | -115700000 |
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