WAVD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-20 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-22 | 2023-04-17 | 2022-11-21 |
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| Net Income/Starting Line | -769336 | -149932 | 234785 | -1349952 | -9449570 | -4700519 |
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| Cash From Operating Activities | -101132 | -559900 | -389177 | -1764359 | -913728 | -743755 |
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| Depreciation and Amortization | 86328 | 89578 | 85990 | 85875 | 406677 | 403226 |
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| Deferred Income Tax | -42934 | -145065 | 221653 | 0 | -95131 | -68908 |
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| Stock Based Compensation | 153403 | 180816 | 88159 | 288172 | 512092 | 598650 |
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| Other Non-Cash Items | 56595 | -237460 | -1435576 | -312763 | 7989090 | 2274954 |
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| Changes in Working Capital | 471407 | -297837 | 415812 | -475691 | -276886 | 733398 |
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| Accounts Receivable | 361918 | 255164 | -100972 | -4413 | -97385 | 2050962 |
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| Inventory | 0 | -163208 | 245812 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -92454 | -343816 | 326060 | -60138 | 346229 | -1319385 |
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| Deferred Revenue | 201943 | -45977 | -55088 | -411140 | -525730 | 1821 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 1400000 | 0 | 935974 | -301842 | -203027 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | -301842 | -203027 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 935974 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 1400000 | 0 | 935974 | -535902 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -94071 | -301202 | -87245 | 912026 | 425000 | 1889451 |
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| Debt Repayment | -94071 | -592044 | -90058 | -29586 | -425000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 290842 | 2813 | 53453 | 0 | 1887000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -112500 | 112500 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -94071 | -301202 | -87245 | 888159 | 962500 | -110049 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -301438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -195203 | 538898 | -476422 | 83641 | -790570 | 942669 |
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| Cash at Beginning of Period | 877198 | 338300 | 814722 | 731081 | 1521651 | 578982 |
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| Cash at End of Period | 681995 | 877198 | 338300 | 814722 | 731081 | 1521651 |
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| Free Cash Flow | -101132 | -559900 | -389177 | -1764359 | -1215570 | -946782 |
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| Operating Cash Flow | -101132 | -559900 | -389177 | -1764359 | -913728 | -743755 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | -301842 | -203027 |
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