WGO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-24 |
2023 (Q1) 11-25 |
2023 (Q4) 08-26 |
2023 (Q3) 05-27 |
2023 (Q2) 02-25 |
2022 (Q1) 11-26 |
2022 (Q4) 08-27 |
2022 (Q3) 05-28 |
2022 (Q2) 02-26 |
2021 (Q1) 11-27 |
2021 (Q4) 08-28 |
2021 (Q3) 05-29 |
2021 (Q2) 02-27 |
2020 (Q1) 11-28 |
2020 (Q4) 08-29 |
2020 (Q3) 05-30 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q1) 11-30 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q3) 05-25 |
2019 (Q2) 02-23 |
2018 (Q1) 11-24 |
2018 (Q4) 08-25 |
2018 (Q3) 05-26 |
2018 (Q2) 02-24 |
2017 (Q1) 11-25 |
2017 (Q4) 08-26 |
2017 (Q3) 05-27 |
2017 (Q2) 02-25 |
2016 (Q1) 11-26 |
2016 (Q4) 08-27 |
2016 (Q3) 05-28 |
2016 (Q2) 02-27 |
2015 (Q1) 11-28 |
2015 (Q4) 08-29 |
2015 (Q3) 05-30 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q1) 11-29 |
2014 (Q4) 08-30 |
2014 (Q3) 05-31 |
2014 (Q2) 03-01 |
2013 (Q1) 11-30 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q3) 06-01 |
2013 (Q2) 03-02 |
2012 (Q1) 12-01 |
2012 (Q4) 08-25 |
2012 (Q3) 05-26 |
2012 (Q2) 02-25 |
2011 (Q1) 11-26 |
2011 (Q4) 08-27 |
2011 (Q3) 05-28 |
2011 (Q2) 02-26 |
2010 (Q1) 11-27 |
2010 (Q4) 08-28 |
2010 (Q3) 05-29 |
2010 (Q2) 02-27 |
2009 (Q1) 11-28 |
2009 (Q4) 08-29 |
2009 (Q3) 05-30 |
2009 (Q2) 02-28 |
2008 (Q1) 11-29 |
2008 (Q4) 08-30 |
2008 (Q3) 05-31 |
2008 (Q2) 03-01 |
2007 (Q1) 12-01 |
2007 (Q4) 08-25 |
2007 (Q3) 05-26 |
2007 (Q2) 02-24 |
2006 (Q1) 11-25 |
2006 (Q4) 08-26 |
2006 (Q3) 05-27 |
2006 (Q2) 02-25 |
2005 (Q1) 11-26 |
2005 (Q4) 08-27 |
2005 (Q3) 05-28 |
2005 (Q2) 02-26 |
2004 (Q1) 11-27 |
2004 (Q4) 08-28 |
2004 (Q3) 05-29 |
2004 (Q2) 02-28 |
2003 (Q1) 11-29 |
2003 (Q4) 08-30 |
2003 (Q3) 05-31 |
2003 (Q2) 03-01 |
2002 (Q1) 11-30 |
2002 (Q4) 08-31 |
2002 (Q3) 06-01 |
2002 (Q2) 03-02 |
2001 (Q1) 12-01 |
2001 (Q4) 08-25 |
2001 (Q3) 05-26 |
2001 (Q2) 02-24 |
2000 (Q1) 11-25 |
2000 (Q4) 08-26 |
2000 (Q3) 05-27 |
2000 (Q2) 02-26 |
1999 (Q1) 11-27 |
1999 (Q4) 08-28 |
1999 (Q3) 05-29 |
1999 (Q2) 02-27 |
1998 (Q1) 11-28 |
1998 (Q4) 08-29 |
1998 (Q3) 05-30 |
1998 (Q2) 02-28 |
1997 (Q1) 11-29 |
1997 (Q4) 08-30 |
1997 (Q3) 05-31 |
1997 (Q2) 03-01 |
1996 (Q1) 11-30 |
1996 (Q4) 08-31 |
1996 (Q3) 06-01 |
1996 (Q2) 03-02 |
1995 (Q1) 12-02 |
1995 (Q4) 08-26 |
1995 (Q3) 05-27 |
1995 (Q2) 02-25 |
1994 (Q1) 11-26 |
1994 (Q3) 05-28 |
1993 (Q1) 11-27 |
1993 (Q4) 08-28 |
1993 (Q3) 05-31 |
1993 (Q2) 02-28 |
1992 (Q1) 11-30 |
1992 (Q4) 08-31 |
1992 (Q3) 05-31 |
1992 (Q2) 02-29 |
1991 (Q1) 11-30 |
1991 (Q4) 08-31 |
1991 (Q3) 05-31 |
1991 (Q2) 02-28 |
1990 (Q1) 11-30 |
1990 (Q4) 08-31 |
1990 (Q3) 05-31 |
1990 (Q2) 02-28 |
1989 (Q1) 11-30 |
1989 (Q4) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-21 | 2023-12-20 | 2023-10-18 | 2023-06-21 | 2023-03-22 | 2022-12-16 |
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| Net Income/Starting Line | -12700000 | 25800000 | 43800000 | 59100000 | 52800000 | 60200000 |
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| Cash From Operating Activities | 25200000 | -21400000 | 138100000 | 139600000 | -13100000 | 29900000 |
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| Depreciation and Amortization | 14200000 | 13700000 | 14000000 | 12000000 | 10500000 | 10400000 |
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| Deferred Income Tax | 900000 | 1000000 | 19900000 | -2100000 | -2500000 | 1000000 |
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| Stock Based Compensation | 3500000 | 4600000 | 2700000 | 1700000 | 3500000 | 3000000 |
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| Other Non-Cash Items | 36400000 | 2100000 | -900000 | -11900000 | 3100000 | 2100000 |
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| Changes in Working Capital | -17100000 | -68600000 | 58600000 | 80800000 | -80500000 | -46800000 |
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| Accounts Receivable | -46800000 | -29900000 | 8900000 | 71300000 | -78400000 | 51200000 |
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| Inventory | 28300000 | -24000000 | 48000000 | 32100000 | 12000000 | -28300000 |
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| Accounts Payable | 14800000 | -23400000 | 13800000 | -31200000 | 31400000 | -81500000 |
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| Deferred Revenue | -13400000 | 8700000 | -12100000 | 8600000 | -45500000 | 11800000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -10800000 | -14700000 | -15600000 | -105800000 | -21500000 | -27100000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -11000000 | -11800000 | -15200000 | -18600000 | -21600000 | -27800000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 100000 | -87500000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 200000 | -2900000 | -500000 | 300000 | 100000 | 700000 |
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| Cash From Financing Activities | 31700000 | -54200000 | -38500000 | -37200000 | -7800000 | -13300000 |
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| Debt Repayment | -8299999 | -780600000 | -877800000 | -1031700000 | -333500000 | -1475000000 |
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| Common Stock Issued | 31300000 | 780600000 | 877800000 | 1031700000 | 1200000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 1 | -44200000 | -30200000 | -20000000 | -400000 | -4500000 |
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| Dividends Paid | -9100000 | -9600000 | -8100000 | -8300000 | -8300000 | -8500000 |
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| Other Financing Activities | 17799998 | -400000 | -200000 | -8900000 | 333200000 | 1474700000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -37600000 | 0 | 38900000 | 128200000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 46100000 | -90300000 | 84000000 | -3400000 | -42400000 | -10500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 219600000 | 309900000 | 225900000 | 229300000 | 271700000 | 282200000 |
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| Cash at End of Period | 265700000 | 219600000 | 309900000 | 225900000 | 229300000 | 271700000 |
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| Free Cash Flow | 14200000 | -33200000 | 122900000 | 121000000 | -34700000 | 2100000 |
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| Operating Cash Flow | 25200000 | -21400000 | 138100000 | 139600000 | -13100000 | 29900000 |
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| Capital Expenditure | -11000000 | -11800000 | -15200000 | -18600000 | -21600000 | -27800000 |
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