XPEL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-28 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-09 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 6666000 | 11970000 | 13656000 | 15741000 | 11433000 | 8357000 |
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| Cash From Operating Activities | -4959000 | -1117000 | 11128000 | 26678000 | 695000 | 2361000 |
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| Depreciation and Amortization | 2743000 | 2704000 | 2487000 | 2269000 | 2133000 | 2100000 |
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| Deferred Income Tax | -157000 | -77000 | -250000 | -479000 | -115000 | -478000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 496000 | 487000 | 354000 | 303000 | 205000 |
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| Other Non-Cash Items | 19678000 | 25000 | 59000 | 81000 | 65000 | 120000 |
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| Changes in Working Capital | -14912000 | -16235000 | -5311000 | 8712000 | -13124000 | -7943000 |
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| Accounts Receivable | -4763000 | 2483000 | -462000 | -2415000 | -6606000 | 3268000 |
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| Inventory | -3878000 | -13260000 | -10000000 | 2303000 | -3886000 | -10142000 |
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| Accounts Payable | -4850000 | -11833000 | 4695000 | 11320000 | -2480000 | -17299254 |
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| Deferred Revenue | -1421000 | 6375000 | 456000 | -2496000 | -152000 | 16230254 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3114000 | -16137000 | -1960000 | -5892000 | -2364000 | -4327000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2357000 | -2108000 | -1716000 | -1447000 | -2376000 | -2654000 |
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| Payments for Acquisitions | -757000 | -14029000 | -240000 | -4445000 | 12000 | -1680000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -340000 | -484000 | -4000 | -184000 | -309000 | 7000 |
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| Cash From Financing Activities | 4985000 | 18985000 | -13139000 | -15028000 | 1923000 | -64000 |
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| Debt Repayment | -4985000 | -18985000 | -13000000 | -13000000 | -77000 | -64000 |
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| Common Stock Issued | 57000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 167000 | -139000 | -28000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 4928000 | 37643000 | -139000 | -2000000 | 2000000 | -64000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 93000 | -496000 | 47000 | 210000 | 20000 | -159000 |
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| Net Change in Cash | -2995000 | 1235000 | -3924000 | 5968000 | 274000 | -2189000 |
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| Cash at Beginning of Period | 11609000 | 10374000 | 14298000 | 8330000 | 8056000 | 10245000 |
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| Cash at End of Period | 8614000 | 11609000 | 10374000 | 14298000 | 8330000 | 8056000 |
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| Free Cash Flow | -7316000 | -3225000 | 9412000 | 25231000 | -1681000 | -293000 |
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| Operating Cash Flow | -4959000 | -1117000 | 11128000 | 26678000 | 695000 | 2361000 |
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| Capital Expenditure | -2357000 | -2108000 | -1716000 | -1447000 | -2376000 | -2654000 |
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