A Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
2008 (Q3) 07-31 |
2008 (Q2) 04-30 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 10-31 |
2007 (Q3) 07-31 |
2007 (Q2) 04-30 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 10-31 |
2006 (Q3) 07-31 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 10-31 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 04-30 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 07-31 |
2004 (Q2) 04-30 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 10-31 |
2003 (Q3) 07-31 |
2003 (Q2) 04-30 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 10-31 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-05 | 2023-12-20 | 2023-08-31 | 2023-05-26 | 2023-03-03 | 2022-12-21 |
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| Net Income/Starting Line | 348000000 | 475000000 | 111000000 | 302000000 | 352000000 | 368000000 |
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| Cash From Operating Activities | 485000000 | 516000000 | 562000000 | 398000000 | 296000000 | 448000000 |
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| Depreciation and Amortization | 62000000 | 62000000 | 71000000 | 71000000 | 67000000 | 73000000 |
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| Deferred Income Tax | -105000000 | 13000000 | -68000000 | -5000000 | 4000000 | -17000000 |
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| Stock Based Compensation | 44000000 | 14000000 | 29000000 | 24000000 | 44000000 | 26000000 |
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| Other Non-Cash Items | 115000000 | 153000000 | 290000000 | 13000000 | 19000000 | 41000000 |
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| Changes in Working Capital | 21000000 | -48000000 | 129000000 | -7000000 | -190000000 | -43000000 |
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| Accounts Receivable | 10000000 | 19000000 | 64000000 | 54000000 | -5000000 | -88000000 |
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| Inventory | -9000000 | 20000000 | 18000000 | -2000000 | -69000000 | -42000000 |
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| Accounts Payable | 84000000 | -54000000 | -16000000 | -74000000 | -27000000 | 11000000 |
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| Deferred Revenue | -64000000 | -33000000 | 63000000 | 15000000 | -89000000 | 76000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -95000000 | -40000000 | -89000000 | -77000000 | -104000000 | -110000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -90000000 | -84000000 | -81000000 | -57000000 | -76000000 | -70000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 50000000 | 0 | -21000000 | -30000000 | -34000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -5000000 | -2000000 | 20000000 | -1000000 | -3000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000 | 6000000 |
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| Other Investing Activities | -5000000 | -1000000 | -6000000 | -20000000 | -1000000 | -9000000 |
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| Cash From Financing Activities | -240000000 | -201000000 | -322000000 | -390000000 | -17000000 | -341000000 |
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| Debt Repayment | -180000000 | -55000000 | -1622000000 | -1298000000 | -324000000 | -500000000 |
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| Common Stock Issued | 34000000 | 2000000 | -1537000000 | 0 | 35000000 | 58000000 |
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| Common Stock Repurchased | -25000000 | -80000000 | -335000000 | -85000000 | -75000000 | -135000000 |
1234
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| Dividends Paid | -69000000 | -66000000 | -66000000 | -66000000 | -67000000 | -62000000 |
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| Other Financing Activities | -25000000 | -2000000 | 3238000000 | 1059000000 | 414000000 | 298000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 7000000 | -14000000 | 3000000 | -6000000 | 22000000 | -14000000 |
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| Net Change in Cash | 158000000 | 261000000 | 154000000 | -75000000 | 197000000 | -17000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1590000000 | 1332000000 | 1178000000 | 1253000000 | 1056000000 | 1073000000 |
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| Cash at End of Period | 1748000000 | 1593000000 | 1332000000 | 1178000000 | 1253000000 | 1056000000 |
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| Free Cash Flow | 395000000 | 432000000 | 481000000 | 341000000 | 220000000 | 378000000 |
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| Operating Cash Flow | 485000000 | 516000000 | 562000000 | 398000000 | 296000000 | 448000000 |
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| Capital Expenditure | -90000000 | -84000000 | -81000000 | -57000000 | -76000000 | -70000000 |
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