ACGL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-09 | 2023-08-02 | 2023-05-04 | 2023-02-24 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 2334000000 | 723000000 | 669000000 | 717000000 | 862788000 | 18258000 |
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| Cash From Operating Activities | 1665000000 | 1970000000 | 1151000000 | 963000000 | 981510000 | 1379749000 |
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| Depreciation and Amortization | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 23000000 | 25722000 | 26104000 |
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| Deferred Income Tax | -68000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 20000000 | 15000000 | 17000000 | 41000000 | 7599000 | 14000000 |
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| Other Non-Cash Items | -229000000 | 202000000 | 144000000 | -83000000 | -44360000 | 249997000 |
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| Changes in Working Capital | -416000000 | 1006000000 | 298000000 | 265000000 | 129761000 | 1071879000 |
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| Accounts Receivable | 352000000 | 315000000 | -777000000 | -871000000 | -13488000 | -9951000 |
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| Inventory | 406000000 | 653000000 | 803000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -237000000 | 40000000 | 373000000 | 279000000 | -163927000 | 56323000 |
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| Deferred Revenue | -937000000 | -2000000 | -101000000 | 857000000 | 307176000 | 1025507000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1554000000 | -1935000000 | -1005000000 | -996000000 | -995334000 | -1291119000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15000000 | -11000000 | -15000000 | -11000000 | -13289000 | -14553000 |
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| Payments for Acquisitions | -22000000 | 0 | 0 | 0 | 14308000 | 1539808000 |
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| Purchases of Securities | -6631000000 | -4926000000 | -5451000000 | -4383000000 | -3785796000 | -3901729000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5137000000 | 3006000000 | 4456000000 | 3399000000 | 2806700000 | 2595195000 |
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| Other Investing Activities | -23000000 | -4000000 | 5000000 | -1000000 | -17257000 | -1509840000 |
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| Cash From Financing Activities | 5000000 | -7000000 | -15000000 | -30000000 | -1849000 | -21761000 |
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| Debt Repayment | -2000000 | 0 | -18000000 | 0 | -2863000 | 0 |
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| Common Stock Issued | -7000000 | 5000000 | 18000000 | 0 | 9523000 | 1202000 |
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| Common Stock Repurchased | -2000000 | 0 | 18000000 | -18000000 | 2863000 | -10147000 |
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| Dividends Paid | -10000000 | -10000000 | -10000000 | -10000000 | -10184000 | -10000000 |
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| Other Financing Activities | 26000000 | -2000000 | -23000000 | -2000000 | -1188000 | -2632000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 27000000 | -26000000 | 7000000 | 5000000 | 30677000 | -36776000 |
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| Net Change in Cash | 143000000 | 2000000 | 138000000 | -58000000 | 15004000 | 30093000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1355000000 | 1353000000 | 1215000000 | 1273000000 | 1258324000 | 1228231000 |
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| Cash at End of Period | 1498000000 | 1355000000 | 1353000000 | 1215000000 | 1273328000 | 1258324000 |
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| Free Cash Flow | 1650000000 | 1959000000 | 1136000000 | 952000000 | 968221000 | 1365196000 |
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| Operating Cash Flow | 1665000000 | 1970000000 | 1151000000 | 963000000 | 981510000 | 1379749000 |
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| Capital Expenditure | -15000000 | -11000000 | -15000000 | -11000000 | -13289000 | -14553000 |
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