AG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-08 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | -13502414 | 10513768 | -27149000 | -17534000 | -100660000 | -16819000 |
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| Cash From Operating Activities | 11640767 | 25100344 | 19980000 | 20379000 | -4670000 | -14758000 |
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| Depreciation and Amortization | 28489167 | 32980000 | 28718000 | 34418000 | 36563780 | 35704000 |
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| Deferred Income Tax | -10727863 | -22681140 | 3551000 | -4998000 | -45962000 | -14643000 |
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| Stock Based Compensation | 3901000 | 2404000 | 2793000 | 3424000 | 4253000 | 2845000 |
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| Other Non-Cash Items | 53109694 | 9358488 | 4100000 | 7607000 | 111580220 | 4580000 |
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| Changes in Working Capital | 5033414 | -7474772 | 7967000 | -2538000 | -10445000 | -26425000 |
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| Accounts Receivable | 2344480 | -14929701 | -3873000 | 1555000 | 1784000 | -2811000 |
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| Inventory | -2825322 | -3069079 | -2464000 | 10599000 | -5621000 | -1308000 |
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| Accounts Payable | 6697946 | 9667647 | -14448000 | -7083000 | 5812000 | 5619000 |
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| Deferred Revenue | -1183688 | 856361 | 28752000 | -7609000 | -12420000 | -27925000 |
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| Other Working Capital | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -28026245 | -32349443 | -32643000 | -37545000 | -52297000 | -52926000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30853558 | -25393614 | -33550000 | -37447000 | -49449000 | -55398000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -5500047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -2538718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1297363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 2827313 | -214427 | 907000 | -98000 | -2848000 | 2472000 |
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| Cash From Financing Activities | -5250441 | -4834976 | -8265000 | 71299000 | 8430000 | 67052000 |
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| Debt Repayment | -3895000 | -4177000 | -4104000 | -3531000 | -3426000 | -33391000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 793616 | 68713 | 77874000 | 14392000 | 83130000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -174000 | 0 | 0 | -10000 |
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| Dividends Paid | -1379000 | -1318000 | -1466000 | -1605000 | -1480000 | -1636000 |
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| Other Financing Activities | -2404000 | -4276856 | -2589713 | -1439000 | -1056000 | 18959000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -116000 | 432000 | -976000 | 1326000 | 1873000 | 3201000 |
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| Net Change in Cash | -22974707 | -12733499 | -21904000 | 55459000 | -46664000 | 2619000 |
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| Cash at Beginning of Period | 124938489 | 137671988 | 160239000 | 104776000 | 151438000 | 148819000 |
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| Cash at End of Period | 101963782 | 124938489 | 138335000 | 160235000 | 104774000 | 151438000 |
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| Free Cash Flow | -19212791 | -293270 | -13570000 | -17068000 | -54119000 | -70156000 |
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| Operating Cash Flow | 11640767 | 25100344 | 19980000 | 20379000 | -4670000 | -14758000 |
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| Capital Expenditure | -30853558 | -25393614 | -33550000 | -37447000 | -49449000 | -55398000 |
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