AGM Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-17 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1993 (Q4) 12-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-05-06 | 2024-02-23 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-09 | 2023-02-24 |
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| Total Current Assets | 745105000 | 11677077000 | 5937094000 | 5875434000 | 5757130000 | 5489270000 |
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| Cash and Short Term Investments | 745105000 | 11340117000 | 5706571000 | 5641905000 | 5560762000 | 5489270000 |
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| Cash & Equivalents | 745105000 | 888707000 | 782318000 | 874090000 | 864594000 | 861002000 |
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| Short Term Investments | 10474475000 | 10451410000 | 9932111000 | 12463034000 | 12872918000 | 12186790000 |
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| Receivables | 293332000 | 336960000 | 280332000 | 279710000 | 243038000 | 276212000 |
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| Inventory | 0 | 1225667000 | 1012841000 | 1107619000 | 1060962000 | 861002000 |
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| Other Current Assets | -293332000 | -1225667000 | -1062650000 | -1153800000 | -1107632000 | -1137214000 |
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| Total Assets | 29772191000 | 29524382000 | 28311381000 | 27659565000 | 27939947000 | 27333110000 |
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| Total Non-Current Assets | 29027086000 | 17080464000 | 4711000 | 3302000 | 7961000 | 4628268000 |
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| Property, Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Long Term Investments | 17355589000 | 17080464000 | 16464021000 | 15700618000 | 16275921000 | 15668249000 |
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| Other Long Term Assets | 11671497000 | 0 | -16459310000 | -15697316000 | -16267960000 | -11039981000 |
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| Total Current Liabilities | 202894000 | 8345671000 | 8187141000 | 8539911000 | 8645706000 | 24537976000 |
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| Accounts Payable | 277715000 | 258503000 | 230926000 | 209013000 | 221126000 | 186750000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 8870013000 | 8087168000 | 7956215000 | 8330898000 | 8424580000 | 8034175000 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | -8944834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16317051000 |
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| Total Liabilities | 28291848000 | 28112519000 | 26926114000 | 26313010000 | 26647562000 | 26061152000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 28088954000 | 19850860000 | 25123545000 | 24510004000 | 24837391000 | 1523176000 |
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| Total Long Term Debt | 17638998000 | 19850860000 | 26457559000 | 25867767000 | 18195530000 | 25651061000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 3795000 | 107467000 | 0 | 0 | 0 | 70168000 |
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| Other Long Term Liabilities | 10446161000 | -107467000 | -1334014000 | -1357763000 | 6641861000 | -24198053000 |
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| Total Equity | 1480343000 | 1411863000 | 1385267000 | 1346555000 | 1292385000 | 1271958000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 1480343000 | 1411863000 | 1385267000 | 1346555000 | 1292385000 | 1271958000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 855485000 | 823716000 | 794814000 | 755392000 | 726892000 | 698530000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -4118000 | -40145000 | -35839000 | -34351000 | -59862000 | -50843000 |
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| Common Stock | 10869000 | 10842000 | 10840000 | 10836000 | 10820000 | 10801000 |
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| Additional Paid in Capital | 133576000 | 132919000 | 130921000 | 130147000 | 130004000 | 128939000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 29772191000 | 29524382000 | 28311381000 | 27659565000 | 27939947000 | 27333110000 |
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| Total Investments | 17355589000 | 27531874000 | 4924253000 | 4767815000 | 29148839000 | 9256536000 |
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| Total Debt | 26509011000 | 27938028000 | 26457559000 | 25867767000 | 26620110000 | 25651061000 |
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| Net Debt | 25763906000 | 27049321000 | 25675241000 | 24993677000 | 25755516000 | 24790059000 |
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