ALB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-15 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | -617680000 | 320693000 | 676439000 | 1276703000 | 1161786000 | 931206000 |
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| Cash From Operating Activities | -98219000 | 628853000 | 73707000 | 720980000 | 952247000 | 895291000 |
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| Depreciation and Amortization | 145874000 | 105445000 | 93085000 | 87271000 | 85561000 | 77713000 |
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| Deferred Income Tax | 283641000 | -38044000 | -158818000 | 14098000 | 15371000 | 38492000 |
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| Stock Based Compensation | 7080000 | 9448000 | 9477000 | 10540000 | 5825000 | 9417000 |
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| Other Non-Cash Items | 363441000 | 407945000 | -155139000 | 96439000 | 94170000 | -45337000 |
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| Changes in Working Capital | -280575000 | -176634000 | -391337000 | -764071000 | -410466000 | -116200000 |
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| Accounts Receivable | -350655000 | 0 | 0 | 0 | -786121000 | 0 |
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| Inventory | -962924000 | 0 | 0 | 0 | -1609642000 | 0 |
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| Accounts Payable | 1313579000 | 0 | 0 | 0 | 296294000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 1033004000 | -176634000 | -391337000 | -764071000 | 1689003000 | -116200000 |
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| Other Working Capital | -1313579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1065529000 | -662925000 | -513698000 | -539008000 | -609340000 | -313337000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -684088000 | -545898000 | -503687000 | -415608000 | -445712000 | -313327000 |
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| Payments for Acquisitions | -383021000 | -35054000 | -8299000 | -1133000 | -161732000 | 260000 |
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| Purchases of Securities | 1580000 | -82060000 | -1771000 | -167999000 | -199000 | 260000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -1580000 | 82060000 | 1771000 | 0 | -1190000 | -270000 |
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| Other Investing Activities | 1580000 | -81973000 | -1712000 | 45732000 | -507000 | -260000 |
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| Cash From Financing Activities | 397004000 | 99698000 | 245885000 | -118676000 | -299364000 | -65278000 |
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| Debt Repayment | -471408000 | -1500000 | -787000 | -713000 | -250595000 | -466000 |
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| Common Stock Issued | 73000 | 36000 | 6293000 | 81000 | 1193000 | 735000 |
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| Common Stock Repurchased | 942816000 | -1256000 | -6293000 | -18617000 | -1188000 | -1567000 |
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| Dividends Paid | -46937000 | -46934000 | -47035000 | -46282000 | -46264000 | -46271000 |
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| Other Financing Activities | -27540000 | 149352000 | 293707000 | -53145000 | -2510000 | -17709000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 54976000 | -63696000 | 207110000 | 24296000 | 72796000 | -64469000 |
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| Net Change in Cash | -711768000 | 1930000 | 13004000 | 87592000 | 116339000 | 452207000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1601668000 | 1599738000 | 1586734000 | 1499142000 | 1382803000 | 930596000 |
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| Cash at End of Period | 889900000 | 1601668000 | 1599738000 | 1586734000 | 1499142000 | 1382803000 |
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| Free Cash Flow | -782307000 | 82955000 | -429980000 | 305372000 | 506535000 | 581964000 |
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| Operating Cash Flow | -98219000 | 628853000 | 73707000 | 720980000 | 952247000 | 895291000 |
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| Capital Expenditure | -684088000 | -545898000 | -503687000 | -415608000 | -445712000 | -313327000 |
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