ALLY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-20 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-05-02 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 157000000 | 76000000 | 296000000 | 329000000 | 319000000 | 278000000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | -17000000 | 1660000000 | 1588000000 | 1432000000 | 1173000000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 324000000 | 310000000 | 296000000 | 317000000 | 327000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -127000000 | 0 | 379000000 | -28000000 | -100000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 127000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 |
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| Other Non-Cash Items | -157000000 | 683000000 | 582000000 | 109000000 | 592000000 | 556000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -1100000000 | 472000000 | 458000000 | 204000000 | 12000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | -579000000 | 482000000 | 196000000 | 351000000 | -76000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -521000000 | -10000000 | 262000000 | -147000000 | 88000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -3073000000 | -1735000000 | -2098000000 | -382000000 | -3355000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -585000000 | -673000000 | -760000000 | -741000000 | -692000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -2722000000 | -1430000000 | -1603000000 | 706000000 | 574000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -167000000 | -264000000 | -227000000 | -199000000 | -140000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 561000000 | 796000000 | 630000000 | 886000000 | 694000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -160000000 | -164000000 | -138000000 | -1034000000 | -3791000000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 1408000000 | -1442000000 | 550000000 | 3323000000 | 2680000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1986000000 | -905000000 | -1278000000 | -426000000 | -1150000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -4000000 | 0 | -2000000 | -27000000 | -51000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -118000000 | -117000000 | -119000000 | -124000000 | -113000000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 3516000000 | -420000000 | 1949000000 | 3900000000 | 3994000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 3000000 | -3000000 | 3000000 | 0 | 2000000 |
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| Net Change in Cash | 0 | -1679000000 | -1520000000 | 43000000 | 4373000000 | 500000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7439000000 | 9118000000 | 10638000000 | 10595000000 | 6222000000 | 5722000000 |
1234
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| Cash at End of Period | 7439000000 | 7439000000 | 9118000000 | 10638000000 | 10595000000 | 6222000000 |
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| Free Cash Flow | 0 | -602000000 | 987000000 | 828000000 | 691000000 | 481000000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | -17000000 | 1660000000 | 1588000000 | 1432000000 | 1173000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -585000000 | -673000000 | -760000000 | -741000000 | -692000000 |
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