APCX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-26 |
2005 (Q1) 03-27 |
2004 (Q4) 12-26 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-20 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 07-01 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-05-08 | 2023-03-20 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -3387000 | -2891000 | -9083000 | -3151000 | -4760000 | -1939000 |
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| Cash From Operating Activities | -2314000 | -1129000 | -2366000 | -3050000 | -2452000 | -369000 |
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| Depreciation and Amortization | 85000 | 126000 | 293000 | 293000 | 403000 | 49000 |
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| Deferred Income Tax | -130000 | -1246000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 518000 | 1285000 | 813000 | 860000 | 1654000 | 1449000 |
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| Other Non-Cash Items | 735000 | 1246000 | 5881000 | -453000 | -128000 | -40000 |
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| Changes in Working Capital | -135000 | 351000 | -270000 | -599000 | 379000 | 112000 |
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| Accounts Receivable | 223000 | 189000 | -379000 | -12000 | 47000 | -48000 |
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| Inventory | 0 | -78000 | -294000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 335000 | 76000 | 15000 | 114000 | -37000 | -11000 |
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| Deferred Revenue | -693000 | 164000 | 388000 | -701000 | 369000 | 171000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -450000 | -50000 | 0 | -185000 | -43000 | -1563000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 50000 | -50000 | 0 | 0 | -41000 | -1563000 |
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| Payments for Acquisitions | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 50000 | -50000 | 0 | -185000 | -2000 | -1563000 |
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| Cash From Financing Activities | 3794000 | 681000 | -279000 | 2982000 | 79000 | 20000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1000 | -279000 | -1508000 | -14000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 3794000 | 667000 | 0 | 4490000 | 13402000 | -13392000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3794000 | 15000 | -279000 | 2982000 | -13309000 | 13412000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1030000 | -498000 | -2645000 | -68000 | -2416000 | -1912000 |
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| Cash at Beginning of Period | 251000 | 749000 | 3394000 | 3462000 | 5878000 | 7790000 |
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| Cash at End of Period | 1281000 | 251000 | 749000 | 3394000 | 3462000 | 5878000 |
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| Free Cash Flow | -2264000 | -1179000 | -2366000 | -3050000 | -2493000 | -1932000 |
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| Operating Cash Flow | -2314000 | -1129000 | -2366000 | -3050000 | -2452000 | -369000 |
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| Capital Expenditure | 50000 | -50000 | 0 | 0 | -41000 | -1563000 |
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