APYX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-21 | 2023-11-09 | 2023-08-11 | 2023-05-11 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -9607000 | -4675000 | -1019000 | -3532000 | -6065000 | -5795000 |
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| Cash From Operating Activities | -458000 | 3696000 | -4852000 | -1881000 | -4530000 | -5360000 |
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| Depreciation and Amortization | 152000 | 186000 | 151000 | 203000 | 202000 | 216000 |
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| Deferred Income Tax | -1962000 | 208000 | -2317000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 914000 | 1351000 | 1482000 | 1367000 | 1641000 | 1692000 |
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| Other Non-Cash Items | 7792000 | 179000 | 164000 | -75000 | 111000 | 47000 |
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| Changes in Working Capital | 2253000 | 6447000 | -3313000 | 156000 | -419000 | -1520000 |
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| Accounts Receivable | -1382000 | -751000 | -2278000 | 837000 | -1355000 | 1037000 |
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| Inventory | 1058000 | -133000 | -345000 | 879000 | 104000 | -2485000 |
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| Accounts Payable | 638000 | -587000 | 750000 | -776000 | 506000 | -472000 |
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| Deferred Revenue | 1939000 | 7918000 | -1440000 | -940000 | 326000 | 400000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 156000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -93000 | -174000 | 7111000 | -110000 | -142000 | -188000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -93000 | -174000 | -156000 | -110000 | -142000 | -188000 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 147000 | 7267000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | -147000 | 7267000 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 22090000 | 164000 | 46000 | 8112000 | -10000 | 127000 |
1234
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| Debt Repayment | -20044000 | -13000 | -10000 | -9000 | -10000 | -30000 |
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| Common Stock Issued | 2045999 | 30000 | 56000 | 586000 | 0 | 157000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 40088001 | 147000 | 46000 | 7535000 | -10000 | 127000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -21000 | -31000 | -81000 | -58000 | 41000 | 191000 |
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| Net Change in Cash | 21518000 | 3655000 | 2224000 | 6063000 | -4641000 | -5230000 |
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| Cash at Beginning of Period | 22134000 | 18479000 | 16255000 | 10192000 | 14833000 | 20063000 |
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| Cash at End of Period | 43652000 | 22134000 | 18479000 | 16255000 | 10192000 | 14833000 |
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| Free Cash Flow | -551000 | 3522000 | -5008000 | -1991000 | -4672000 | -5548000 |
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| Operating Cash Flow | -458000 | 3696000 | -4852000 | -1881000 | -4530000 | -5360000 |
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| Capital Expenditure | -93000 | -174000 | -156000 | -110000 | -142000 | -188000 |
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