ARLP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-29 | 2024-02-23 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 158057000 | 115444000 | 149633000 | 165323000 | 184390000 | 214453000 |
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| Cash From Operating Activities | 209673000 | 95231000 | 231388000 | 280764000 | 223259000 | 243258000 |
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| Depreciation and Amortization | 65549000 | 68400000 | 65393000 | 68639000 | 65550000 | 73568000 |
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| Deferred Income Tax | -13292000000 | -8973000 | 0 | 0 | -9320000 | 34775000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 3364000 | 3300000 | 3300000 | 2900000 | 3329000 |
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| Other Non-Cash Items | 117165000 | 6600387000 | 13062000 | 43502000 | -57377000 | 45010000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -6689000000 | 0 | 0 | 12110000 | -127648000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -41210000 | 0 | 0 | 0 | -107510000 |
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| Inventory | 0 | -78004000 | 0 | 0 | 0 | -20138000 |
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| Accounts Payable | 4331000000 | -6689000000 | 0 | 0 | 12110000 | 14580000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 119214000 | 0 | 0 | -12110000 | -14580000 |
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| Other Working Capital | -4331000000 | 0 | 0 | 0 | 12110000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -120512000 | -115249000 | -166870000 | -128895000.00000001 | -148719000 | -155841000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -123846000 | -18983000 | -120306000 | -90678000 | -163273000 | -65108000 |
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| Payments for Acquisitions | 164000 | -64724999.99999999 | 968000 | 73000 | 2395000 | -85094000 |
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| Purchases of Securities | -625000 | -261000 | -50483000 | -794000 | -540000 | -9361000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 13902000 | 0 | -0.000000014901161193847656 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 3795000 | -45182000 | 2951000 | -37496000 | 12699000 | 3722000 |
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| Cash From Financing Activities | -15017000 | -117412000 | -152174000 | -138220000 | -99313000 | -69865000 |
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| Debt Repayment | -92962000 | -23222000 | -58490000 | -42766000 | -32677000 | -3928000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -19432000 | 0 | 7251000 | 65354000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -13292000 | 19432000 | 0 | -1223000 | -18209000 | 0 |
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| Dividends Paid | -91246000 | -90812000 | -90899000 | -90930000 | -91938000 | -65449000 |
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| Other Financing Activities | -16733000 | -3378000 | -2785000 | -10552000 | -21843000 | -2338000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -197243000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 74144000 | -334673000 | -87656000 | 13649000 | -24773000 | 17552000 |
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| Cash at Beginning of Period | 59813000 | 197243000 | 284899000 | 271250000 | 296023000 | 278471000 |
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| Cash at End of Period | 133957000 | -137430000 | 197243000 | 284899000 | 271250000 | 296023000 |
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| Free Cash Flow | 85827000 | 76248000 | 111082000 | 190086000 | 59986000 | 178150000 |
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| Operating Cash Flow | 209673000 | 95231000 | 231388000 | 280764000 | 223259000 | 243258000 |
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| Capital Expenditure | -123846000 | -18983000 | -120306000 | -90678000 | -163273000 | -65108000 |
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