ARX.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 506300000 | 236400000 | 278900000 | 574900000 | 741000000 | 867800000 |
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| Cash From Operating Activities | 698900000 | 604200000 | 550900000 | 540300000 | 878300000 | 1103600000 |
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| Depreciation and Amortization | 357300000 | 420500000 | 221300000 | 340100000 | 364200000 | 315700000 |
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| Deferred Income Tax | 111100000 | 1300000 | 56500000 | 90400000 | 169200000 | 154300000 |
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| Stock Based Compensation | 5200000 | 200000 | 300000 | 400000 | 300000 | 400000 |
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| Other Non-Cash Items | 80200000 | -4100000 | 17700000 | -302100000 | -302400000 | -428500000 |
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| Changes in Working Capital | 1300000 | -50100000 | -23800000 | -163400000 | -94000000 | 193900000 |
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| Accounts Receivable | -306500000 | -145500000 | 0 | 0 | 112200000 | 92900000 |
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| Inventory | 7300000 | 8600000 | 0 | 0 | -13100000 | -2300000 |
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| Accounts Payable | 299200000 | 136900000 | 0 | 0 | -99100000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 1300000 | -50100000 | -23800000 | -163400000 | -94000000 | 103300000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -434300000 | -394600000 | -464400000 | -397400000 | -350700000 | -351900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -533800000 | -393900000 | -414100000 | -484700000 | -373900000 | -366900000 |
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| Payments for Acquisitions | 44200000 | 0 | 0 | 73600000 | 0 | 4500000 |
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| Purchases of Securities | -300000 | -700000 | -3200000 | -1200000 | -3300000 | -8600000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 489600000 | 0 | 0 | -73600000 | 0 | -4500000 |
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| Other Investing Activities | -434000000 | 3900000 | -47100000 | 88500000 | 26500000 | 23600000 |
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| Cash From Financing Activities | -265700000 | -208000000 | -90300000 | -195600000 | -548700000 | -690100000 |
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| Debt Repayment | -1342300000 | -1133500000 | -998400000 | -688600000 | -1553700000 | -1774200000 |
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| Common Stock Issued | 2300000 | 8800000 | 5400000 | 100000 | 2700000 | 1200000 |
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| Common Stock Repurchased | -181900000 | -81800000 | -54800000 | -150800000 | -317400000 | -467700000 |
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| Dividends Paid | -103100000 | -103600000 | -91900000 | -93400000 | -76700000 | -79900000 |
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| Other Financing Activities | 1359300000 | 1102100000 | 1049400000 | 737100000 | 1396400000 | 1630500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1100000 | 1600000 | -3800000 | -52700000 | -21100000 | 61600000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2200000 | 600000 | 4400000 | 57100000 | 78200000 | 16600000 |
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| Cash at End of Period | 1100000 | 2200000 | 600000 | 4400000 | 57100000 | 78200000 |
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| Free Cash Flow | 165100000 | 210300000 | 136800000 | 55600000 | 504400000 | 736700000 |
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| Operating Cash Flow | 698900000 | 604200000 | 550900000 | 540300000 | 878300000 | 1103600000 |
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| Capital Expenditure | -533800000 | -393900000 | -414100000 | -484700000 | -373900000 | -366900000 |
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