BAYN.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 2000000000 | 1337000000 | -4577000000 | -1889000000 | 2182000000 | 609000000 |
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| Cash From Operating Activities | -2180000000 | 5257000000 | 2576000000 | 484000000 | -3550000000 | 3061000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1113000000 | 900000000 | 4930000000 | 3287000000 | 1345000000 | 1844000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | -2067000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 153000000 | 0 | 0 | 0 | 365000000 |
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| Other Non-Cash Items | 8092000000 | -268000000 | 675000000 | 507000000 | 303000000 | 521000000 |
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| Changes in Working Capital | -5745000000 | 3015000000 | 1548000000 | -1421000000 | -7380000000 | 1789000000 |
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| Accounts Receivable | -4809000000 | 979000000 | 3242000000 | 856000000 | -4388000000 | 17000000 |
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| Inventory | 566000000 | -157000000 | -79000000 | -163000000 | -31000000 | -1260000000 |
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| Accounts Payable | -1171000000 | 1173000000 | 367000000 | -300000000 | -1158000000 | 1348000000 |
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| Deferred Revenue | -331000000 | 1020000000 | -1982000000 | -1814000000 | -1803000000 | 1684000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 143000000 | -4064000000 | -138000000 | -1097000000 | 1602000000 | 67000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -446000000 | -996000000 | -683000000 | -606000000 | -466000000 | -1324000000 |
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| Payments for Acquisitions | 8000000 | -74000000 | 11000000 | -373000000 | -123000000 | 2234000000 |
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| Purchases of Securities | -45000000 | -153000000 | -46000000 | -95000000 | -151000000 | -1482000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 626000000 | -2849000000 | 578000000 | 142000000 | 2268000000 | 4000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 8000000 | 2000000 | -165000000 | 74000000 | 635000000 |
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| Cash From Financing Activities | 867000000 | -1923000000 | -160000000 | 272000000 | 1662000000 | -2141000000 |
1234
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| Debt Repayment | -867000000 | -1884000000 | -3960000000 | -725000000 | -341000000 | -1786000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 12000000 | 0 | 23000000 | 0 | -15000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -24000000 | 0 | 3328000000 | 0 | -10000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -15000000 | -4000000 | -2360000000 | 0 | -15000000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -21000000 | 3804000000 | 6000000 | 2003000000 | -315000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -12000000 | -179000000 | 56000000 | -31000000 | -31000000 | -181000000 |
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| Net Change in Cash | -1182000000 | -908000000 | 2334000000 | -373000000 | -317000000 | 806000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5907000000 | 6815000000 | 4481000000 | 4854000000 | 5171000000 | 4365000000 |
1234
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| Cash at End of Period | 4725000000 | 5907000000 | 6815000000 | 4481000000 | 4854000000 | 5171000000 |
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| Free Cash Flow | -2626000000 | 4261000000 | 1893000000 | -122000000 | -4016000000 | 1737000000 |
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| Operating Cash Flow | -2180000000 | 5257000000 | 2576000000 | 484000000 | -3550000000 | 3061000000 |
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| Capital Expenditure | -446000000 | -996000000 | -683000000 | -606000000 | -466000000 | -1324000000 |
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