BBD-B.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 215000000 | -37000000 | -35000000 | 302000000 | 241000000 | 27000000 |
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| Cash From Operating Activities | 740000000 | 179000000 | -134000000 | -162000000 | 311000000 | 122000000 |
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| Depreciation and Amortization | 180000000 | 92000000 | 85000000 | 74000000 | 140000000 | 85000000 |
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| Deferred Income Tax | -4000000 | -6000000 | -9000000 | -86000000 | -121000000 | -3000000 |
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| Stock Based Compensation | 8000000 | 5000000 | 7000000 | 4000000 | 7000000 | 3000000 |
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| Other Non-Cash Items | 87000000 | 251000000 | 3000000 | 38000000 | 5000000 | -3000000 |
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| Changes in Working Capital | 254000000 | 125000000 | -185000000 | -494000000 | 39000000 | 13000000 |
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| Accounts Receivable | -10000000 | 5000000 | -5000000 | 4000000 | -7000000 | 6000000 |
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| Inventory | 764000000 | -234000000 | -464000000 | -479000000 | 481000000 | -282000000 |
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| Accounts Payable | 82000000 | 119000000 | 147000000 | 0 | 7000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | -582000000 | 235000000 | 137000000 | -19000000 | -442000000 | 289000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -66000000 | -72000000 | -112000000 | 414000000 | -134000000 | -62000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -94000000 | -99000000 | -88000000 | -85000000 | -144000000 | -86000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -4000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3000000 | 39000000 | 0 | 95000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 25000000 | -12000000 | -20000000 | 404000000 | 10000000 | 24000000 |
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| Cash From Financing Activities | -29000000 | -3000000 | -13000000 | -393000000 | -211000000 | -109000000 |
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| Debt Repayment | -751000000 | -8000000 | -12000000 | -1168000000 | -214000000 | -95000000 |
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| Common Stock Issued | 2000000 | 10000000 | 16000000 | 41000000 | 8000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -14000000 | 0 | -10000000 | 0 | 0 | -12000000 |
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| Dividends Paid | -5000000 | -6000000 | -5000000 | -6000000 | -5000000 | -5000000 |
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| Other Financing Activities | 739000000 | 1000000 | -2000000 | 740000000 | 8000000 | 3000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -38000000 | 0 | 0 | -8000000 | 1000000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 607000000 | 104000000 | -259000000 | -149000000 | -54000000 | -49000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 987000000 | 883000000 | 1142000000 | 1291000000 | 1345000000 | 1394000000 |
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| Cash at End of Period | 1594000000 | 987000000 | 883000000 | 1142000000 | 1291000000 | 1345000000 |
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| Free Cash Flow | 646000000 | 80000000 | -222000000 | -247000000 | 167000000 | 36000000 |
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| Operating Cash Flow | 740000000 | 179000000 | -134000000 | -162000000 | 311000000 | 122000000 |
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| Capital Expenditure | -94000000 | -99000000 | -88000000 | -85000000 | -144000000 | -86000000 |
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