BBLG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -1549885 | -1919709 | -1769238 | -3709899 | 893460 | -1219277 |
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| Cash From Operating Activities | -2018015 | -2555223 | -3632673 | -1349993 | -1950791 | -395279 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 71139 | 20026 | 16670 | 44764 | 62507 | 32534 |
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| Other Non-Cash Items | -24763 | -160646 | -1270202 | 562918 | -2180553 | -696305 |
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| Changes in Working Capital | -514506 | -494894 | -609903 | 1752224 | -726205 | 791464 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 41616 | -586374 | -590099 | 1390733 | 59713 | 728839 |
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| Deferred Revenue | -556122 | 91480 | -19804 | -1390733 | -785918 | 62625 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 1752224 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 591998 | 0 | 4452163 | 0 | 4429860 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 591998 | 0 | 4452163 | 0 | 6858843 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 591.998 | 0 | 4452.163 | 0 | -2428983 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1426017 | -2555223 | 819490 | -1349993 | 2479069 | -395279 |
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| Cash at Beginning of Period | 4452586 | 7007809 | 6188319 | 7538312 | 5059243 | 5454522 |
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| Cash at End of Period | 3026569 | 4452586 | 7007809 | 6188319 | 7538312 | 5059243 |
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| Free Cash Flow | -2018015 | -2555223 | -3632673 | -1349993 | -1950791 | -395279 |
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| Operating Cash Flow | -2018015 | -2555223 | -3632673 | -1349993 | -1950791 | -395279 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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