BDT.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 9984000 | 23881000 | 28795000 | 13714000 | 5149000 | 14932000 |
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| Cash From Operating Activities | -29890000 | 104954000 | 1216000 | 7133000 | -37322000 | 105802000 |
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| Depreciation and Amortization | 9334000 | 10404000 | 9786000 | 8112000 | 7835000 | 8798000 |
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| Deferred Income Tax | 176000 | 15008000 | 8636000 | 4087000 | 1584000 | 5459000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 5907000 | 1884000 | 1774000 | 2019000 | 2383000 |
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| Other Non-Cash Items | -2534000 | -14202000 | 2306000 | -1858000 | -5582000 | 2028000 |
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| Changes in Working Capital | -44990000 | 63956000 | -50191000 | -18696000 | -48327000 | 72202000 |
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| Accounts Receivable | 13720000 | 3699000 | -88208000 | -51337000 | -12198000 | 49567000 |
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| Inventory | 0 | -731000 | -3440000 | 2152000 | 573000 | 1185000 |
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| Accounts Payable | 3088000 | 26593000 | 65003000 | 19192000 | -44628000 | 6166000 |
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| Deferred Revenue | -61798000 | 34395000 | -23546000 | 11297000 | 7926000 | 15284000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -18595000 | -7141000 | -6084000 | -1772000 | -12690000 | -3408000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8359999 | -9442000 | -8200000 | -5641000 | -7673000 | -6614000 |
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| Payments for Acquisitions | -8137000 | 2123000 | 165000 | 2492000 | -5591000 | 264000 |
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| Purchases of Securities | -2404000 | 0 | 0 | -2408000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 2408000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 306000 | 178000 | 1951000 | 1377000 | 574000 | 2942000 |
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| Cash From Financing Activities | 4543000 | -24329000 | 1760000 | -8928000 | -13859000 | -31691000 |
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| Debt Repayment | -16187000 | -13827000 | -7464000 | -25636000 | -28621000 | -26456000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -5783000 | -5775000 | -5776000 | -5775000 | -5238000 | -5235000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -4727000 | 15000000 | 22483000 | 20000000 | -26456000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -20000 | 25000 | -18000 | -3000 | -21000 |
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| Net Change in Cash | -43909000 | 73464000 | -3083000 | -3585000 | -63874000 | 70682000 |
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| Cash at Beginning of Period | 177529000 | 104065000 | 107148000 | 110733000 | 174607000 | 103925000 |
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| Cash at End of Period | 133620000 | 177529000 | 104065000 | 107148000 | 110733000 | 174607000 |
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| Free Cash Flow | -38249999 | 95512000 | -6984000 | 1492000 | -44995000 | 99188000 |
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| Operating Cash Flow | -29890000 | 104954000 | 1216000 | 7133000 | -37322000 | 105802000 |
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| Capital Expenditure | -8359999 | -9442000 | -8200000 | -5641000 | -7673000 | -6614000 |
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