BOS.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | -4927000 | -35958000 | -4633000 | -2613000 | 1455000 | 11997000 |
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| Cash From Operating Activities | -5567000 | 9291000 | 8727000 | 16897000 | 6002000 | 7880000 |
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| Depreciation and Amortization | 5379000 | 5429000 | 5645000 | 5734000 | 5537000 | 5504000 |
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| Deferred Income Tax | 732000 | 2050000 | 617000 | -829000 | 236000 | -6349000 |
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| Stock Based Compensation | 412000 | 503000 | 0 | 490000 | 532000 | 247000 |
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| Other Non-Cash Items | 2968000 | 28591000 | 1207000 | 754000 | -445000 | -2500000 |
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| Changes in Working Capital | -6716000 | 8676000 | 5969000 | 13361000 | -1313000 | -1019000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 9045000 | 7306000 | 12056000 | -7177000 | -6375000 |
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| Inventory | 824000 | 7348000 | 1425000 | 7402000 | 4468000 | 4792000 |
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| Accounts Payable | 0 | -9045000 | -4074000 | -12056000 | 7177000 | 6375000 |
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| Deferred Revenue | -337000 | 1328000 | 1312000 | 5959000 | -5781000 | -5811000 |
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| Other Working Capital | -7203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1811000 | -3192000 | -2094000 | -2357000 | -821000 | -3219000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1815000 | -3224000 | -2103000 | -2357000 | -821000 | -3222000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 4000 | 32000 | 9000 | -324000 | -252000 | 3000 |
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| Cash From Financing Activities | -13441000 | 3342000 | -5867000 | -12616000 | -7055000 | 8162000 |
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| Debt Repayment | -11677000 | -627000 | -612000 | -3480000 | -4731000 | -553000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -693000 |
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| Dividends Paid | -1418000 | -1956000 | -2059000 | -1996000 | -2029000 | -1985000 |
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| Other Financing Activities | -346000 | 5925000 | -3196000 | -7140000 | -295000 | 10700000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 21000 | 80000 | -34000 | 137000 | -3000 | -55000 |
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| Net Change in Cash | -20798000 | 9521000 | 732000 | 2061000 | -1877000 | 12768000 |
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| Cash at Beginning of Period | 28989000 | 19468000 | 18736000 | 16675000 | 18552000 | 5784000 |
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| Cash at End of Period | 8191000 | 28989000 | 19468000 | 18736000 | 16675000 | 18552000 |
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| Free Cash Flow | -7382000 | 6067000 | 6624000 | 14540000 | 5181000 | 4658000 |
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| Operating Cash Flow | -5567000 | 9291000 | 8727000 | 16897000 | 6002000 | 7880000 |
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| Capital Expenditure | -1815000 | -3224000 | -2103000 | -2357000 | -821000 | -3222000 |
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