BPTH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-14 | 2024-03-07 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-05-11 | 2023-03-30 |
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| Net Income/Starting Line | -3157000 | -3372000 | -3199000 | -4234000 | -5273000 | -3966000 |
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| Cash From Operating Activities | -1038000 | -1814000 | -2781000 | -3287000 | -3653000 | -5000000 |
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| Depreciation and Amortization | 47000 | 41000 | 46000 | 46000 | 45000 | 46000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 821000 | 0 | -749000 | -72000 | 2264000 |
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| Stock Based Compensation | 170000 | 180000 | 178000 | 170000 | 206000 | 209000 |
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| Other Non-Cash Items | -2201000 | 343000 | -72000 | 749000 | 72000 | -2264000 |
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| Changes in Working Capital | 2440000 | 994000 | 266000 | 731000 | 1369000 | -1289000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 1927000 | 562000 | -72000 | -487000 | 224000 | 700000 |
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| Deferred Revenue | 513000 | 432000 | 338000 | 1218000 | -224000 | -1989000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000 |
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| Cash From Financing Activities | 174000 | 514000 | 1689000 | 0 | 0 | 1734000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 174000 | -12000 | 1689000 | 0 | 0 | 1734000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 526000 | 1689 | 0 | 0 | 1734 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 |
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| Net Change in Cash | -864000 | -1300000 | -1092000 | -3287000 | -3653000 | -3266000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1052000 | 2352000 | 3444000 | 6731000 | 10384000 | 13650000 |
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| Cash at End of Period | 188000 | 1052000 | 2352000 | 3444000 | 6731000 | 10384000 |
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| Free Cash Flow | -1038000 | -1814000 | -2781000 | -3287000 | -3653000 | -5000000 |
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| Operating Cash Flow | -1038000 | -1814000 | -2781000 | -3287000 | -3653000 | -5000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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