CFX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 10-01 |
2021 (Q3) 07-02 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2021-12-31 | 2021-11-04 | 2021-07-28 | 2021-04-29 | 2021-02-18 | 2020-10-29 |
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| Net Income/Starting Line | -1907000 | 25848000 | 28642000 | 19074000 | 33212000 | 13406000 |
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| Cash From Operating Activities | 96216000 | 97131000 | 78370000 | 84382000 | 128802000 | 79919000 |
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| Depreciation and Amortization | 65278000 | 68920000 | 65936000 | 62785000 | 65115000 | 61076000 |
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| Deferred Income Tax | -16284000 | -2039000 | -251000 | -3614000 | 1728000 | -11089000 |
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| Stock Based Compensation | 9115000 | 8973000 | 9455000 | 7807000 | 7269000 | 6957000 |
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| Other Non-Cash Items | -9917000 | 2044000 | 30375000 | 2960000 | 1375000 | 6222000 |
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| Changes in Working Capital | 49931000 | -6615000 | -55787000 | -4630000 | 20103000 | 3347000 |
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| Accounts Receivable | -40578000 | 13051000 | -43508000 | -39950000 | -1904000 | -44639000 |
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| Inventory | 381000 | -51010000 | -46595000 | -32743000 | -4769000 | 28204000 |
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| Accounts Payable | 34773000 | 19340000 | 40912000 | 83442000 | 12122000 | 4567000 |
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| Deferred Revenue | 55355000 | 12004000 | -6596000 | -15379000 | 14654000 | 15215000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -26828000 | -21548000 | -144088000 | -128012000 | -90948000 | -31153000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30642000 | -28954000 | -20104000 | -24537000 | -33202000 | -31157000 |
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| Payments for Acquisitions | -311000 | 7689000 | -127175000 | -103475000 | -62369000 | 71000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 4125000 | -283000 | 3191000 | 0 | 4623000 | -67000 |
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| Cash From Financing Activities | 473069000 | 40154000 | -635969000 | 707652000 | -6073000 | -48165000 |
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| Debt Repayment | -7565000 | -26577000 | -897741000 | -185643000 | -72782000 | -207305000 |
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| Common Stock Issued | 7002000 | 8175000 | 13370000 | 716632000 | 570000 | 680000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 473632000 | 58556000 | 248402000 | 176663000 | 66139000 | 158460000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -569000 | -564000 | 343000 | -1438000 | 2865000 | -574000 |
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| Net Change in Cash | 541888000 | 115173000 | -701344000 | 662584000 | 34646000 | 27000 |
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| Cash at Beginning of Period | 177482000 | 62309000 | 763653000 | 101069000 | 66423000 | 66396000 |
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| Cash at End of Period | 719370000 | 177482000 | 62309000 | 763653000 | 101069000 | 66423000 |
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| Free Cash Flow | 65574000 | 68177000 | 58266000 | 59845000 | 95600000 | 48762000 |
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| Operating Cash Flow | 96216000 | 97131000 | 78370000 | 84382000 | 128802000 | 79919000 |
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| Capital Expenditure | -30642000 | -28954000 | -20104000 | -24537000 | -33202000 | -31157000 |
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