CHTR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-26 | 2024-02-02 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-01-27 |
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| Net Income/Starting Line | 1106000000 | 1229000000 | 1436000000 | 1413000000 | 1183000000 | 1385000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3212000000 | 3855000000 | 3944000000 | 3311000000 | 3323000000 | 3787000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2190000000 | 2188000000 | 2130000000 | 2172000000 | 2206000000 | 2192000000 |
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| Deferred Income Tax | 21000000 | -34000000 | 17000000 | -40000000 | -23000000 | -78000000 |
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| Stock Based Compensation | 214000000 | 152000000 | 164000000 | 168000000 | 208000000 | 110000000 |
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| Other Non-Cash Items | 4830000000 | 86000000 | 34000000 | 90000000 | 101000000 | 137000000 |
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| Changes in Working Capital | -516000000 | 234000000 | 163000000 | -492000000 | -352000000 | 41000000 |
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| Accounts Receivable | -39000000 | -33000000 | -68000000 | -13000000 | 70000000 | -80000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -111000000 | 305000000 | 404000000 | -454000000 | -86000000 | 227000000 |
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| Deferred Revenue | -477000000 | -272000000 | -173000000 | -25000000 | -336000000 | -106000000 |
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| Other Working Capital | 111000000 | 234000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3002000000 | -2644000000 | -2894000000 | -2850000000 | -2739000000 | -2768000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2791000000 | -2794000000 | -2847000000 | -2643000000 | -2659000000 | -2651000000 |
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| Payments for Acquisitions | -95000000 | -173000000 | -78000000 | -54000000 | -122000000 | -223000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -116000000 | 323000000 | 31000000 | -153000000 | 42000000 | 106000000 |
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| Cash From Financing Activities | -258000000 | -1073000000 | -957000000 | -517000000 | -695000000 | -854000000 |
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| Debt Repayment | -203000000 | -7553000000 | -3650000000 | -3995000000 | -6740000000 | -3652000000 |
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| Common Stock Issued | 2000000 | 1000000 | 16000000 | 3000000 | 2000000 | 5000000 |
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| Common Stock Repurchased | -516000000 | -1194000000 | -783000000 | -326000000 | -912000000 | -1032000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 53000000 | 7674000000 | 3476000000 | 3804000000 | 6955000000 | 3825000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -1423000000 | 890000000 | 533000000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -48000000 | 138000000 | 93000000 | -56000000 | -111000000 | 165000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 709000000 | 571000000 | 478000000 | 534000000 | 645000000 | 480000000 |
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| Cash at End of Period | 661000000 | 709000000 | 571000000 | 478000000 | 534000000 | 645000000 |
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| Free Cash Flow | 421000000 | 1061000000 | 1097000000 | 668000000 | 664000000 | 1136000000 |
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| Operating Cash Flow | 3212000000 | 3855000000 | 3944000000 | 3311000000 | 3323000000 | 3787000000 |
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| Capital Expenditure | -2791000000 | -2794000000 | -2847000000 | -2643000000 | -2659000000 | -2651000000 |
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