COST Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-18 |
2023 (Q1) 11-26 |
2023 (Q4) 09-03 |
2023 (Q3) 05-07 |
2023 (Q2) 02-12 |
2022 (Q1) 11-20 |
2022 (Q4) 08-28 |
2022 (Q3) 05-08 |
2022 (Q2) 02-13 |
2021 (Q1) 11-21 |
2021 (Q4) 08-29 |
2021 (Q3) 05-09 |
2021 (Q2) 02-14 |
2020 (Q1) 11-22 |
2020 (Q4) 08-30 |
2020 (Q3) 05-10 |
2020 (Q2) 02-16 |
2019 (Q1) 11-24 |
2019 (Q4) 09-01 |
2019 (Q3) 05-12 |
2019 (Q2) 02-17 |
2018 (Q1) 11-25 |
2018 (Q4) 09-02 |
2018 (Q3) 05-13 |
2018 (Q2) 02-18 |
2017 (Q1) 11-26 |
2017 (Q4) 09-03 |
2017 (Q3) 05-07 |
2017 (Q2) 02-12 |
2016 (Q1) 11-20 |
2016 (Q4) 08-28 |
2016 (Q3) 05-08 |
2016 (Q2) 02-14 |
2015 (Q1) 11-22 |
2015 (Q4) 08-30 |
2015 (Q3) 05-10 |
2015 (Q2) 02-15 |
2014 (Q1) 11-23 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q3) 05-11 |
2014 (Q2) 02-16 |
2013 (Q1) 11-24 |
2013 (Q4) 09-01 |
2013 (Q3) 05-12 |
2013 (Q2) 02-17 |
2012 (Q1) 11-25 |
2012 (Q4) 09-02 |
2012 (Q3) 05-06 |
2012 (Q2) 02-12 |
2011 (Q1) 11-20 |
2011 (Q4) 08-28 |
2011 (Q3) 05-08 |
2011 (Q2) 02-13 |
2010 (Q1) 11-21 |
2010 (Q4) 08-29 |
2010 (Q3) 05-09 |
2010 (Q2) 02-14 |
2009 (Q1) 11-22 |
2009 (Q4) 08-30 |
2009 (Q3) 05-10 |
2009 (Q2) 02-15 |
2008 (Q1) 11-23 |
2008 (Q4) 08-31 |
2008 (Q3) 05-11 |
2008 (Q2) 02-17 |
2007 (Q1) 11-25 |
2007 (Q4) 09-02 |
2007 (Q3) 05-13 |
2007 (Q2) 02-18 |
2006 (Q1) 11-26 |
2006 (Q4) 09-03 |
2006 (Q3) 05-07 |
2006 (Q2) 02-12 |
2005 (Q1) 11-20 |
2005 (Q4) 08-28 |
2005 (Q3) 05-08 |
2005 (Q2) 02-13 |
2004 (Q1) 11-21 |
2004 (Q4) 08-29 |
2004 (Q3) 05-09 |
2004 (Q2) 02-15 |
2003 (Q1) 11-23 |
2003 (Q4) 08-31 |
2003 (Q3) 05-11 |
2003 (Q2) 02-16 |
2002 (Q1) 11-24 |
2002 (Q4) 09-01 |
2002 (Q3) 05-12 |
2002 (Q2) 02-17 |
2001 (Q1) 11-25 |
2001 (Q4) 09-02 |
2001 (Q3) 05-13 |
2001 (Q2) 02-18 |
2000 (Q1) 11-26 |
2000 (Q4) 09-03 |
2000 (Q3) 05-07 |
2000 (Q2) 02-13 |
1999 (Q1) 11-21 |
1999 (Q4) 08-29 |
1999 (Q3) 05-09 |
1999 (Q2) 02-14 |
1998 (Q1) 11-22 |
1998 (Q4) 08-30 |
1998 (Q3) 05-10 |
1998 (Q2) 02-15 |
1997 (Q1) 11-23 |
1997 (Q4) 08-31 |
1997 (Q3) 05-11 |
1997 (Q2) 02-16 |
1996 (Q1) 11-24 |
1996 (Q4) 09-01 |
1996 (Q3) 05-12 |
1996 (Q2) 02-18 |
1995 (Q1) 11-26 |
1995 (Q4) 09-03 |
1995 (Q3) 05-07 |
1995 (Q2) 02-12 |
1994 (Q1) 11-20 |
1994 (Q4) 08-28 |
1994 (Q3) 05-08 |
1994 (Q2) 02-13 |
1993 (Q1) 11-21 |
1993 (Q4) 08-31 |
1993 (Q3) 05-31 |
1993 (Q2) 02-28 |
1992 (Q1) 11-30 |
1992 (Q4) 08-31 |
1992 (Q3) 05-31 |
1992 (Q2) 02-29 |
1991 (Q1) 11-30 |
1991 (Q4) 08-31 |
1991 (Q3) 05-31 |
1991 (Q2) 02-28 |
1990 (Q1) 11-30 |
1990 (Q4) 08-31 |
1990 (Q3) 05-31 |
1990 (Q2) 02-28 |
1989 (Q1) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-12-20 | 2023-10-11 | 2023-06-01 | 2023-03-09 | 2022-12-29 |
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| Net Income/Starting Line | 1743000000 | 1589000000 | 2160000000 | 1302000000 | 1466000000 | 1364000000 |
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| Cash From Operating Activities | 731000000 | 4651000000 | 3725000000 | 1541000000 | 3192000000 | 2610000000 |
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| Depreciation and Amortization | 514000000 | 501000000 | 688000000 | 472000000 | 470000000 | 447000000 |
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| Deferred Income Tax | -3055000000 | 43000000 | -369000000 | -4000000 | -16000000 | -2000000 |
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| Stock Based Compensation | 136000000 | 444000000 | 131000000 | 94000000 | 147000000 | 402000000 |
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| Other Non-Cash Items | 3079000000 | 74000000 | 535000000 | 384000000 | 145000000 | 234000000 |
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| Changes in Working Capital | -1686000000 | 2000000000 | 580000000 | -707000000 | 980000000 | 165000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 959000000 | -1384000000 | -368000000 | -253000000 | 2586000000 | -737000000 |
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| Accounts Payable | -2850000000 | 2854000000 | 490000000 | 545000000 | -1904000000 | 487000000 |
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| Deferred Revenue | 205000000 | 530000000 | 458000000 | -999000000 | 298000000 | 415000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1386000000 | -366000000 | -1825000000 | -1282000000 | -808000000 | -1057000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1031000000 | -1040000000 | -1556000000 | -820000000 | -890000000 | -1057000000 |
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| Payments for Acquisitions | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -519000000 | -200000000 | -675000000 | -551000000 | -143000000 | -253000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 151000000 | 878000000 | 343000000 | 82000000 | 238000000 | 274000000 |
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| Other Investing Activities | 9000000 | -4000000 | 63000000 | 7000000 | -13000000 | -21000000 |
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| Cash From Financing Activities | -7276000000 | -974000000 | -664000000 | -735000000 | -352000000 | -863000000 |
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| Debt Repayment | -9000000 | -255000000 | -528000000 | -253000000 | -383000000 | -137000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 642000000 | 250000000 | 0 | 0 | 137000000 |
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| Common Stock Repurchased | -160000000 | -162000000 | -230000000 | -162000000 | -143000000 | -141000000 |
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| Dividends Paid | -7107000000 | -905000000 | -452000000 | -399000000 | 0 | -400000000 |
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| Other Financing Activities | 3000000 | -294000000 | 296000000 | 79000000 | 174000000 | -322000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 15000000 | 0 | -29000000 | -1000000 | 82000000 | -37000000 |
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| Net Change in Cash | -7916000000 | 3311000000 | 1207000000 | -477000000 | 2114000000 | 653000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 17011000000 | 13700000000 | 12493000000 | 12970000000 | 10856000000 | 10203000000 |
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| Cash at End of Period | 9095000000 | 17011000000 | 13700000000 | 12493000000 | 12970000000 | 10856000000 |
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| Free Cash Flow | -300000000 | 3611000000 | 2169000000 | 721000000 | 2302000000 | 1553000000 |
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| Operating Cash Flow | 731000000 | 4651000000 | 3725000000 | 1541000000 | 3192000000 | 2610000000 |
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| Capital Expenditure | -1031000000 | -1040000000 | -1556000000 | -820000000 | -890000000 | -1057000000 |
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