CPH.TO Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Total Current Assets | 53601000 | 48273000 | 51762000 | 45250000 | 41629000 | 38161000 |
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| Cash and Short Term Investments | 41981000 | 39825000 | 42086000 | 36338000 | 33427000 | 28836000 |
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| Cash & Equivalents | 41981000 | 39825000 | 42086000 | 36338000 | 33427000 | 28836000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 8433000 | 5088000 | 6701000 | 5824000 | 5487000 | 6802000 |
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| Inventory | 2768000 | 2982000 | 2528000 | 2864000 | 2383000 | 2152000 |
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| Other Current Assets | 419000 | 378000 | 447000 | 224000 | 332000 | 371000 |
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| Total Assets | 92552000 | 86031000 | 90529000 | 80612000 | 76960000 | 73776000 |
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| Total Non-Current Assets | 38951000 | 37758000 | 38767000 | 35362000 | 35331000 | 35615000 |
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| Property, Plant and Equipment | 377000 | 402000 | 412000 | 441000 | 471000 | 481000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 17209000 | 17469000 | 17591000 | 17832000 | 18157000 | 18460000 |
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| Goodwill | 15706000 | 15706000 | 15706000 | 15706000 | 15706000 | 15706000 |
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| Intangible Assets | 1503000 | 1763000 | 1885000 | 2126000 | 2451000 | 2754000 |
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| Long Term Investments | -21365000 | -19887000 | -20764000 | 18273000 | 18628000 | 18941000 |
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| Other Long Term Assets | 42730000 | 39774000 | 41528000 | -1184000 | -1925000 | -2267000 |
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| Total Current Liabilities | 6730000 | 5252000 | 12729000 | 10130000 | 9517000 | 9369000 |
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| Accounts Payable | 6141000 | 4639000 | 7110000 | 4504000 | 4127000 | 4107000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 95000 | 94000 | 101000 | 104000 | 101000 | 101000 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 5237000 | 5230000 | 5004000 | 4904000 |
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| Deferred Revenue | 494000 | 519000 | 281000 | 292000 | 285000 | 257000 |
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| Other Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Liabilities | 6958000 | 5511000 | 12981000 | 10412000 | 9819000 | 9696000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 228000 | 259000 | 252000 | 282000 | 302000 | 327000 |
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| Total Long Term Debt | 228000 | 259000 | 252000 | 282000 | 302000 | 327000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Equity | 85594000 | 80520000 | 77548000 | 70200000 | 67141000 | 64080000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 85594000 | 80520000 | 77548000 | 70200000 | 67141000 | 64080000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 71030000 | 66267000 | 62879000 | 55962000 | 53088000 | 50517000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -9514000 | -9514000 | -9514000 | -9514000 | -9514000 | -9514000 |
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| Common Stock | 18391000 | 18012000 | 18486000 | 18281000 | 18294000 | 17719000 |
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| Additional Paid in Capital | 5686999 | 5755000 | 5697000 | 5471000 | 5273000 | 5358000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 92552000 | 86031000 | 90529000 | 80612000 | 76960000 | 73776000 |
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| Total Investments | -21365000 | -19887000 | -20764000 | 18273000 | 18628000 | 18941000 |
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| Total Debt | 323000 | 353000 | 353000 | 386000 | 403000 | 428000 |
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| Net Debt | -41658000 | -39472000 | -41733000 | -35952000 | -33024000 | -28408000 |
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